S-TOURS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Localisée à KAYSERSBERG VIGNOBLE (68240), elle œuvre dans 7911Z. L'entité S-TOURS se concentre sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 338.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, S-TOURS affichait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, S-TOURS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S-TOURS est sous la direction de TS CAPITAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 1.97 M | - | - |
| Marge brute (€) | 226.18 K | 214.57 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 110.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 232.97 K | 89.18 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 21.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.66 K | 80.96 K | - | - |
| Résultat net (€) | 338.39 K | 54.68 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 14.75 | 2.77 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.73 | 14.08 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 16.22 | 5.64 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 278.8 K | 212.59 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.15 | 10.77 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.86 | 10.87 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.15 | 4.52 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.63 M | 813.46 K | 666.92 K | 619.54 K |
| BFRE (€) | -23.61 K | 230.91 K | 81.88 K | 239.98 K |
| BFRHE (€) | 682.11 K | 36.11 K | 65.11 K | 69.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 258.56 | 150.41 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.76 | 42.7 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.29 Md | 195.31 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 106.41 | 22.3 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.2 | 12.74 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 85.51 K | - | - |
| Dette nette (€) | -36.3 K | 28.65 K | 95.45 K | -74.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.33 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 351.81 K | 280.43 K | 165.35 K |
| Couverture du BFR | 74.29 | 43.25 | 42.05 | 26.69 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 609.67 K | 614.14 K | 437.2 K |
| Dettes financières (€) | 368.03 K | 30.23 K | 1.34 K | 8.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.83 | 7.38 | 28.61 | -37.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 12.85 | 248.39 | 23.8 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 353.1 K | 89.15 K | 130.86 K | 48.92 K |
| Liquidité générale | 161.76 | 135.06 | 134.17 | 102.74 |
| Liquidité réduite | 161.76 | 135.06 | 134.17 | 102.74 |
| Couverture de la dette | 2.65 | 2.03 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.89 K | 100.07 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 1.49 | 4.71 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.12 K | 22.3 K | - | - |
