CLE D'OR, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Localisée à TOULON (83200), elle est active dans le secteur d'activité 4520A. L'entreprise CLE D'OR se consacre essentiellement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent seize mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 133.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLE D'OR affichait une trésorerie de 34.33 K €.
En termes d’effectifs, CLE D'OR emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLE D'OR est sous la direction de Jean-Yves Clement, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.81 M | 1.5 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 834.83 K | 814.98 K | 652.45 K | 568.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 263.98 K | 287.36 K | 204.27 K | 187.04 K |
| EBITDA (€) | 185.51 K | 196.92 K | 142.23 K | 125.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 78.47 K | 90.44 K | 62.04 K | 61.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 169.29 K | 167.92 K | 115.18 K | 103.12 K |
| Résultat net (€) | 133.86 K | 137.65 K | 85.97 K | 83.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.98 | 7.6 | 5.73 | 6.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.06 | 30.09 | 25.24 | 28.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.06 | 16.22 | 12.79 | 13.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 713.71 K | 705.94 K | 580.63 K | 496.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.24 | 38.99 | 38.69 | 39.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.56 | 45.01 | 43.47 | 45.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.68 | 10.88 | 9.48 | 9.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.77 | 15.87 | 13.61 | 14.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 518.85 K | 417.82 K | 286.15 K | 267.42 K |
| BFRE (€) | -188.1 K | -197.34 K | -150 K | -157.79 K |
| BFRHE (€) | 670.97 K | 409.52 K | 5.98 K | 5.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.81 | 84.23 | 69.59 | 77.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.82 | -39.78 | -36.48 | -45.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.52 Md | 2.03 Md | 24.57 M | 19.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.01 | 7.34 | 8.02 | 6.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.23 | 65.8 | 69.91 | 97.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.5 K | 167.34 K | 118.03 K | 114.37 K |
| Dette nette (€) | -372.37 K | -187.14 K | 97.54 K | 72.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.9 | 9.24 | 7.86 | 9.07 |
| Font de roulement (€) | 506.21 K | 415.95 K | 283.78 K | 266.65 K |
| Couverture du BFR | 97.56 | 99.55 | 99.17 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 34.33 K | 203.78 K | 428.99 K | 419.52 K |
| Dettes financières (€) | 8.21 K | 8.34 K | 29.45 K | 44.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.46 | -1.12 | 0.83 | 0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.7 | -40.91 | 28.63 | 24.47 |
| Autonomie financière (%) | 65.09 | 54.88 | 11.57 | 6.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.85 K | 380.72 K | 299.63 K | 301.71 K |
| Liquidité générale | 183.99 | 163.9 | 139.52 | 127.19 |
| Liquidité réduite | 183.99 | 163.9 | 139.52 | 127.19 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.7 | 0.63 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 558.02 K | 512.71 K | 440.59 K | 373.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.74 | 22.03 | 22.79 | 22.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.71 K | 39.68 K | 26.07 K | 27.32 K |