HELIANDE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à PORT-DE-LANNE (40300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4631Z. L'entreprise HELIANDE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-huit mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -16.2 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIANDE révélait une trésorerie de 258.91 K €.
En termes d’effectifs, HELIANDE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELIANDE est dirigée par Jean-Baptiste Pinel, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.74 M | 1.75 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | - | 184.16 K | 291.79 K | 238.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 39.41 K | 146.7 K | - |
| EBITDA (€) | - | 40.44 K | 145.86 K | 79.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.03 K | 834 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -26.96 K | 73.48 K | -3.6 K |
| Résultat net (€) | - | -16.2 K | 58.4 K | 3.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.93 | 3.34 | 0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.63 | 13.78 | 1.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.88 | 6.64 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 162.01 K | 273.11 K | 213.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 9.32 | 15.63 | 13.25 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.6 | 16.7 | 14.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.33 | 8.35 | 4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.27 | 8.4 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 245.13 K | 237.12 K | 265.22 K | 187.72 K |
| BFRE (€) | 71.73 K | 114.36 K | -51.85 K | -120.57 K |
| BFRHE (€) | 53.89 K | 27.21 K | 41.8 K | 44.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 49.8 | 55.41 | 42.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 24.02 | -10.83 | -27.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 129.57 M | 200.07 M | 195.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.37 | 8.2 | 17.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 94.56 | 75.93 | 42.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.2 K | 130.79 K | - |
| Dette nette (€) | -6.74 K | -217.68 K | -52.85 K | -81.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.95 | 7.49 | - |
| Font de roulement (€) | 239.56 K | 187.12 K | 261.72 K | 181.72 K |
| Couverture du BFR | 97.73 | 78.91 | 98.68 | 96.8 |
| Trésorerie (€) | 258.91 K | 296.26 K | 403.1 K | 257.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.93 K | 43.34 K | 99.92 K | 144.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.25 | -0.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.77 | -62.26 | -12.47 | -21.71 |
| Autonomie financière (%) | 197.02 | 8.07 | 4.24 | 2.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.98 K | 420.6 K | 352.53 K | 189.33 K |
| Liquidité générale | 129.33 | 75.39 | 102.1 | 105.55 |
| Liquidité réduite | 129.33 | 75.39 | 102.1 | 105.55 |
| Couverture de la dette | - | -1.27 | 1.3 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 139.93 K | 139.42 K | 152.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.56 | 6.49 | 7.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 22.71 K | 1.55 K |