AQUAREST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Localisée à GUYANCOURT (78280), elle se spécialise dans 5610C. La société AQUAREST se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.81 M €, soit trois millions huit cent douze mille six cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -310.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUAREST montrait une trésorerie de 40.05 K €.
En termes d’effectifs, AQUAREST dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUAREST est dirigée par Arnaud Balcon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 4.16 M | 3.91 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 2.09 M | 2.14 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 403.56 K | 830.39 K | 903.35 K | 200.34 K |
| EBITDA (€) | -326.15 K | 29.76 K | 190.12 K | -69.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 729.71 K | 800.63 K | 713.23 K | 269.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -367.6 K | -16.74 K | 143.12 K | -116.77 K |
| Résultat net (€) | -310.17 K | 37.33 K | 148.92 K | -113.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.14 | 0.9 | 3.81 | -4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.1 | 2.86 | 11.73 | -10.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.9 | 1.87 | 7.45 | -6.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.84 M | 1.9 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.2 | 44.17 | 48.56 | 51.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.83 | 50.26 | 54.73 | 48.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.55 | 0.72 | 4.87 | -3.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.58 | 19.98 | 23.12 | 8.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 969.33 K | 1.26 M | 1.21 M | 1.06 M |
| BFRE (€) | -759.42 K | -572.89 K | -657.83 K | -605.36 K |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.78 M | 1.82 M | 1.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 92.8 | 110.9 | 113.28 | 171.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.7 | -50.31 | -61.46 | -97.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.64 Md | 20.32 Md | 19.53 Md | 10.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 157.96 | 157.09 | 167.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.49 | 62.44 | 77.05 | 109.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -257.95 K | 91.36 K | 197.71 K | -49.9 K |
| Dette nette (€) | -795.15 K | -634.41 K | -679.25 K | -679.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.77 | 2.2 | 5.06 | -2.2 |
| Font de roulement (€) | - | 1.26 M | 1.21 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | - | 99.64 | 99.66 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 40.05 K | 50.3 K | 45.29 K | 32.62 K |
| Dettes financières (€) | - | 10 | 10 | 10 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.08 | -6.94 | -3.44 | 13.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.74 | -48.53 | -53.48 | -60.57 |
| Autonomie financière (%) | - | 130.74 K | 127 K | 112.11 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 835.08 K | 683.68 K | 724.29 K | 702.66 K |
| Liquidité générale | 212.45 | 280.25 | 263.53 | 244.63 |
| Liquidité réduite | 212.45 | 280.25 | 263.53 | 244.63 |
| Couverture de la dette | -0.88 | 0.12 | 0.43 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.21 M | 1.2 M | 878.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.25 | 22.65 | 23.43 | 35.41 |
