ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE (AMS PROPRETE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à MONTS (37260), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE (AMS PROPRETE) se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 14.59 M €, soit quatorze millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.18 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE (AMS PROPRETE) présentait une trésorerie de 420.34 K €.
En termes d’effectifs, ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE (AMS PROPRETE) dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE (AMS PROPRETE) est sous la direction de Fabien Heliou, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.59 M | 13.03 M | 11.51 M | 10.29 M |
| Marge brute (€) | 10.34 M | 8.79 M | 8.26 M | 7.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.12 M | -992.08 K | 117.17 K | 238.02 K |
| EBITDA (€) | -1.11 M | -1.01 M | 139.67 K | 128.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.84 K | 18.08 K | -22.5 K | 109.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.3 M | -1.21 M | -17.22 K | -23.15 K |
| Résultat net (€) | -1.18 M | -1.15 M | 1.12 K | 999 |
| Taux de marge nette (%) | -8.06 | -8.85 | 0.01 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 179.23 | -221.78 | 0.07 | 0.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -21.88 | -24.58 | 0.02 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.37 M | 7.18 M | 6.92 M | 6.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.34 | 55.12 | 60.11 | 64.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.89 | 67.43 | 71.72 | 76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.63 | -7.75 | 1.21 | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.71 | -7.61 | 1.02 | 2.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 174.02 K | 684.52 K | 1.33 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | -1.5 M | -587 K | -218.43 K | -296.61 K |
| BFRHE (€) | 463.7 K | 1.27 M | 1.1 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.35 | 19.18 | 42.18 | 50.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.61 | -16.44 | -6.93 | -10.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.53 Md | 45.48 Md | 34.67 Md | 31.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.34 | 107.27 | 111.02 | 115.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.52 | 84.32 | 63.62 | 46.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -946.87 K | -894.99 K | 189.28 K | 307.25 K |
| Dette nette (€) | -5.45 M | -4.03 M | -2.34 M | -2.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.49 | -6.87 | 1.64 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | -899.39 K | 546.04 K | 1.19 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | -516.83 | 79.77 | 89.39 | 89.62 |
| Trésorerie (€) | 420.34 K | 8.55 K | 447.82 K | 588.12 K |
| Dettes financières (€) | 212.17 K | 646.77 K | 15.32 K | 30.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.75 | 4.51 | -12.36 | -6.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 830.07 | -775.84 | -139.85 | -120.46 |
| Autonomie financière (%) | -3.09 | 0.8 | 109.15 | 54.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 3.39 M | 2.76 M | 2.56 M |
| Liquidité générale | 83.1 | 99.72 | 145.73 | 152.17 |
| Liquidité réduite | 83.1 | 99.72 | 145.73 | 152.17 |
| Couverture de la dette | -0.36 | -0.48 | 0 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.15 M | 9.46 M | 7.87 M | 7.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 62.32 | 59.4 | 56.13 | 58.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.8 K | -13.65 K | -8.85 K | -11.94 K |