CAPEC BF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à AUXERRE (89000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité CAPEC BF oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 591.22 K €, soit cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 17.94 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CAPEC BF disposait d'une trésorerie de 248.02 K €.
En termes d’effectifs, CAPEC BF emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEC BF est sous la direction de Franck Duhamel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 591.22 K | 671.25 K | 796.72 K |
| Marge brute (€) | 359.21 K | 376.9 K | 492.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.04 K | 13.58 K | 100.47 K |
| EBITDA (€) | 25.93 K | 9.91 K | 116.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.11 K | 3.68 K | -16.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.64 K | 3.71 K | 110.41 K |
| Résultat net (€) | 17.94 K | 14.7 K | 86.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.04 | 2.19 | 10.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.15 | 2.67 | 13.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | 1.38 | 7.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 294.68 K | 301.41 K | 428.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.84 | 44.9 | 53.73 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 60.76 | 56.15 | 61.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 1.48 | 14.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.57 | 2.02 | 12.61 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 178.92 K | 76.34 K | 169.51 K |
| BFRE (€) | -173.58 K | -214.29 K | -265.83 K |
| BFRHE (€) | -66.27 K | 35.6 K | 27.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.46 | 41.51 | 77.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.16 | -116.52 | -121.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -107.35 M | 65.47 M | 60.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.6 | 135.86 | 106.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.66 K | 26.89 K | 96.8 K |
| Dette nette (€) | -252.44 K | -340.39 K | -249.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | 4.01 | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 8.17 K | -2.03 K | 89.22 K |
| Couverture du BFR | 4.56 | -2.66 | 52.63 |
| Trésorerie (€) | 248.02 K | 176.66 K | 327.29 K |
| Dettes financières (€) | 22.69 K | 33.89 K | 52.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.5 | -12.66 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.36 | -61.76 | -39.15 |
| Autonomie financière (%) | 25.08 | 16.26 | 12.19 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.01 K | 404.78 K | 443.95 K |
| Liquidité générale | 90.68 | 87.72 | 101.98 |
| Liquidité réduite | 90.68 | 87.72 | 101.98 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.16 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.62 K | 360.49 K | 380.11 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 42.34 | 40.27 | 36.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 683 | 451 | 25.41 K |