LE CELLIER DE BEAUMONT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1999.
Basée à SAINT-LAURENT-SUR-OUST (56140), elle exerce son activité dans 4634Z. L'entité LE CELLIER DE BEAUMONT se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 96.09 K €, soit quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LE CELLIER DE BEAUMONT disposait d'une trésorerie de 28.69 K €.
En matière de gouvernance, LE CELLIER DE BEAUMONT est sous la direction de Emeric De Torquat De La Coulerie, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.09 K | 109.97 K | 105.26 K | 130.77 K |
| Marge brute (€) | 3.4 K | 409 | 5.89 K | 7.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.62 K | - | - |
| EBITDA (€) | -61 | -2.26 K | 2.94 K | -34 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.36 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -734 | -2.79 K | 2.94 K | -164 |
| Résultat net (€) | -1.04 K | -2.81 K | 2.44 K | -402 |
| Taux de marge nette (%) | -1.09 | -2.55 | 2.32 | -0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.2 | -828.61 | 77.45 | -56.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.84 | -7.62 | 5.59 | -0.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 K | -1.42 K | 3.61 K | 1.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.4 | -1.29 | 3.43 | 0.94 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 3.54 | 0.37 | 5.59 | 5.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.06 | -2.06 | 2.8 | -0.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.29 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 11.46 K | 4.64 K | 5.21 K | 4.7 K |
| BFRE (€) | -20.09 K | -2.47 K | -13.54 K | -18.98 K |
| BFRHE (€) | 2.86 K | 248 | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 43.52 | 15.38 | 18.07 | 13.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.32 | -8.18 | -46.95 | -52.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 751.58 K | 74.72 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.45 | 69.85 | 23.36 | 49.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.47 | 102.19 | 120.45 | 121.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.11 K | - | - |
| Dette nette (€) | -24.18 K | -29.69 K | -21.97 K | -27.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.92 | - | - |
| Font de roulement (€) | 11.46 K | 3.89 K | 4.46 K | 3.96 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 83.93 | 85.64 | 84.12 |
| Trésorerie (€) | 28.69 K | 6.85 K | 18.51 K | 23.45 K |
| Dettes financières (€) | 9.44 K | 5.01 K | 1.51 K | 3.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 14.1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -606.65 | -8.76 K | -697.94 | -3.91 K |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.07 | 2.08 | 0.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.43 K | 30.79 K | 38.22 K | 47.01 K |
| Liquidité générale | 91.35 | 77.8 | 63.18 | 81.57 |
| Liquidité réduite | 91.35 | 77.8 | 63.18 | 81.57 |
| Couverture de la dette | -0.22 | -1.01 | 1.05 | -0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 377 | - |