ULYSSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1998.
Établie à POITIERS (86000), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure ULYSSE se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.26 M €, soit deux millions deux cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 216.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ULYSSE disposait d'une trésorerie de 324.11 K €.
En termes d’effectifs, ULYSSE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULYSSE est sous la direction de Dominique Bodin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.26 M | 2.03 M | 1.86 M | - |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.12 M | 981.47 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 251.37 K | 273.43 K | 8.48 K | - |
| EBITDA (€) | 290.34 K | 333.65 K | 58.82 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -38.97 K | -60.22 K | -50.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.53 K | 318.44 K | 40.08 K | - |
| Résultat net (€) | 216.79 K | 277.06 K | 39.51 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.59 | 13.66 | 2.13 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.25 | 46.95 | 8.52 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.36 | 30.85 | 5.64 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.05 M | 840.24 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.96 | 51.66 | 45.27 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.95 | 55.41 | 52.88 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.84 | 16.46 | 3.17 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.12 | 13.49 | 0.46 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 441.07 K | 474.29 K | 358.91 K | 465.96 K |
| BFRE (€) | -385.75 K | -245.94 K | -167.16 K | -246.5 K |
| BFRHE (€) | 502.7 K | 380.4 K | 109.72 K | 300.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.22 | 85.38 | 70.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.28 | -44.28 | -32.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.11 Md | 2.11 Md | 557.96 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 1.83 | 2.63 | 5.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.06 | 23.92 | 16.06 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.62 K | 292.29 K | 58.69 K | - |
| Dette nette (€) | -108.66 K | 31.74 K | 179.01 K | 97.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.25 | 14.42 | 3.16 | - |
| Font de roulement (€) | 441.07 K | 474.29 K | 358.43 K | 465.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.87 | 100 |
| Trésorerie (€) | 324.11 K | 339.83 K | 415.87 K | 411.97 K |
| Dettes financières (€) | 16.04 K | 26.07 K | 36.02 K | 49.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.47 | 0.11 | 3.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.67 | 5.38 | 38.59 | 16.94 |
| Autonomie financière (%) | 36.29 | 22.64 | 12.88 | 11.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 416.74 K | 282.02 K | 200.36 K | 265.18 K |
| Liquidité générale | 191.09 | 234.24 | 222.21 | 226.6 |
| Liquidité réduite | 191.09 | 234.24 | 222.21 | 226.6 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 1.25 | 0.25 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 822.45 K | 938.94 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.13 | 33.7 | 40.05 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.6 K | 43.08 K | - | - |