THIRIET DISTRIBUTION
ZI ZONE INDUSTRIELLE - 88510 ELOYES
THIRIET DISTRIBUTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Localisée à ELOYES (88510), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise THIRIET DISTRIBUTION oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 285.15 M €, soit deux cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-cinq mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.73 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THIRIET DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 32.5 M €.
En termes d’effectifs, THIRIET DISTRIBUTION emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THIRIET DISTRIBUTION est dirigée par SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 285.15 M | 275 M | 296.52 M | 302.86 M |
| Marge brute (€) | 81.25 M | 75.47 M | 91.66 M | 94.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.57 M | 6.71 M | 18.73 M | 15.96 M |
| EBITDA (€) | 8.19 M | 6.77 M | 19.15 M | 16.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | -615.82 K | -51.36 K | -418.26 K | -534.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.59 M | 6.22 M | 18.68 M | 16.17 M |
| Résultat net (€) | 4.73 M | 4.54 M | 11.19 M | 7.93 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 1.65 | 3.77 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.56 | 13.7 | 29.79 | 23.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 7.53 | 17.71 | 12.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.94 M | 58.81 M | 70.68 M | 73.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.07 | 21.38 | 23.84 | 24.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.49 | 27.44 | 30.91 | 31.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 2.46 | 6.46 | 5.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.66 | 2.44 | 6.32 | 5.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.65 M | 15.28 M | 19.9 M | 20.06 M |
| BFRE (€) | -24.84 M | -24.51 M | -22.82 M | -26.07 M |
| BFRHE (€) | 9.84 M | 12.03 M | 16.68 M | 23.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 22.59 | 20.28 | 24.5 | 24.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.79 | -32.53 | -28.08 | -31.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.69 T | 9.07 T | 13.55 T | 19.9 T |
| Délais de paiement clients (j) | 12.48 | 15.67 | 20.46 | 28.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.03 | 14.06 | 13.06 | 16.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.89 M | 5.6 M | 11.87 M | 8.48 M |
| Dette nette (€) | 3.76 M | 641.43 K | 413.34 K | -8.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.07 | 2.03 | 4 | 2.8 |
| Font de roulement (€) | 16.88 M | 14.52 M | 19.16 M | 19.45 M |
| Couverture du BFR | 95.68 | 95.01 | 96.29 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 32.5 M | 27.4 M | 25.65 M | 21.93 M |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 917.08 K | 649.83 K | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.64 | 0.11 | 0.03 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.77 | 1.94 | 1.1 | -23.9 |
| Autonomie financière (%) | 22.42 | 36.09 | 57.79 | 12.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.01 M | 25.48 M | 24.21 M | 27.12 M |
| Liquidité générale | 149.93 | 149.83 | 170.57 | 154.95 |
| Liquidité réduite | 149.93 | 149.83 | 170.57 | 154.95 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.26 | 0.67 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.57 M | 66.26 M | 70.34 M | 74.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.6 | 18 | 17.31 | 17.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.68 M | 878.26 K | 4.5 M | 5.36 M |