CYCLEA, une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, est en activité depuis 1998.
Basée à LE PORT (97420), elle intervient dans le secteur d'activité 3832Z. Cette organisation CYCLEA met l'accent sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 28.15 M €, soit vingt-huit millions cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.08 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLEA révélait une trésorerie de 5.66 M €.
En termes d’effectifs, CYCLEA compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLEA est dirigée par Laurent Bleriot, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.15 M | 22.64 M | 25.54 M | 21.92 M |
| Marge brute (€) | 13.78 M | 12.42 M | 13.61 M | 11.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.49 M | 2.33 M | 3.12 M | 2.19 M |
| EBITDA (€) | 2.17 M | 1.59 M | 2.5 M | 2.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 318.73 K | 737.61 K | 620.13 K | -120.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.92 M | 1.32 M | 2.22 M | 2.04 M |
| Résultat net (€) | 2.08 M | 1.12 M | 1.31 M | 2.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.38 | 4.95 | 5.13 | 9.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.33 | 9.78 | 12.65 | 23.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.33 | 4.87 | 6.09 | 10.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.82 M | 12.84 M | 13.2 M | 11.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.11 | 56.71 | 51.68 | 50.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.95 | 54.83 | 53.26 | 52.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | 7.01 | 9.77 | 10.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.84 | 10.27 | 12.2 | 9.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.24 M | 12.85 M | 11.31 M | 10.37 M |
| BFRE (€) | -399.57 K | 595.85 K | -484.48 K | 240.42 K |
| BFRHE (€) | 8.33 M | 4.97 M | 2.27 M | 793.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.6 | 207.2 | 161.55 | 172.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.18 | 9.6 | -6.92 | 4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 642.17 Md | 308.19 Md | 158.64 Md | 47.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.86 | 81.66 | 60.74 | 77.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.6 | 82.49 | 67.04 | 74.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.14 M | 2.19 M | 2.04 M | 2.96 M |
| Dette nette (€) | 404.25 K | 1.38 M | 4.63 M | 4.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.14 | 9.66 | 7.97 | 13.52 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 2.97 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 28.67 |
| Trésorerie (€) | 5.66 M | 6.51 M | 9.25 M | 8.92 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 2.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.13 | 0.63 | 2.27 | 1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.98 | 12.03 | 44.67 | 48.87 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 3.4 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.6 M | 4.35 M | 4.36 M | 4.08 M |
| Liquidité générale | 348.86 | 324.01 | 330.04 | 308.96 |
| Liquidité réduite | 348.86 | 324.01 | 330.04 | 308.96 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.57 | 0.61 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.16 M | 10.49 M | 10.28 M | 9.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.27 | 41.23 | 33.34 | 35.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.65 K | -252.57 K | 9.96 K | 98.28 K |
