H TUBE DE BRETAGNE (HTB), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Située à RENNES (35000), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise H TUBE DE BRETAGNE (HTB) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.56 M €, soit onze millions cinq cent cinquante-huit mille cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 762.16 K €.
Au terme de l'exercice 2021, H TUBE DE BRETAGNE (HTB) affichait une trésorerie de 2.75 M €.
En termes d’effectifs, H TUBE DE BRETAGNE (HTB) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H TUBE DE BRETAGNE (HTB) est dirigée par Henry Hursin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.56 M | 10.43 M | 10.34 M | 11.63 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 1.7 M | 1.53 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 706.86 K | 451.4 K | 454.73 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 673.56 K | 414.66 K | 363.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.52 K | 33.29 K | 36.74 K | 91.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 613.94 K | 363 K | 334.78 K |
| Résultat net (€) | 762.16 K | 449.04 K | 266.62 K | 295.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.59 | 4.31 | 2.58 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.6 | 11.23 | 7.21 | 8.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.18 | 7.54 | 5.41 | 6.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.45 M | 1.86 M | 1.65 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.19 | 17.84 | 15.98 | 13.23 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 18.94 | 16.34 | 14.76 | 13.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.91 | 6.46 | 4.01 | 3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.58 | 6.78 | 4.37 | 3.91 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 4.58 M | 3.97 M | 3.59 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 1.59 M | 1.43 M | 1.79 M | 1.97 M |
| BFRHE (€) | 191.05 K | 173.47 K | 260.05 K | 175.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.51 | 139.1 | 126.66 | 102.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.06 | 49.98 | 63.23 | 61.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.05 Md | 4.95 Md | 7.37 Md | 5.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.56 | 62.56 | 49.65 | 55.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.35 | 65.79 | 39.65 | 42.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 890.82 K | 674.3 K | 669.26 K |
| Dette nette (€) | 1.11 M | 424.39 K | 305.03 K | -453.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.11 | 8.54 | 6.52 | 5.76 |
| Font de roulement (€) | - | - | 3.53 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 98.37 | - |
| Trésorerie (€) | 2.75 M | 2.33 M | 1.51 M | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 1 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.95 | 0.48 | 0.45 | -0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.22 | 10.61 | 8.25 | -13.75 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 3.7 M | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.86 M | 1.17 M | 1.47 M |
| Liquidité générale | 266.73 | 217.39 | 244.41 | 188.44 |
| Liquidité réduite | 266.73 | 217.39 | 244.41 | 188.44 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 1.57 | 1.26 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 943.2 K | 1.03 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.91 | 6.92 | 7.69 | 6.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 275.14 K | 175.01 K | 103.67 K | 74.47 K |
