J.T.H GROUPE THIOLLET, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Localisée à CHATEAUBERNARD (16100), elle œuvre dans 6420Z. L'entité J.T.H GROUPE THIOLLET se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent dix mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, J.T.H GROUPE THIOLLET montrait une trésorerie de 1.34 K €.
En termes d’effectifs, J.T.H GROUPE THIOLLET dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, J.T.H GROUPE THIOLLET est dirigée par Maxime Thiollet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 35.9 M | 1.18 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 3.75 M | 740.79 K | 935.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.79 K | - | -283.54 K | -9.99 K |
| EBITDA (€) | -1.81 M | -2.82 M | -170.41 K | 27.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.9 M | - | -113.13 K | -37.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.81 M | -4.84 M | -175.79 K | 27.7 K |
| Résultat net (€) | -1.29 M | - | 249.38 K | 88 |
| Taux de marge nette (%) | -106.7 | - | 21.15 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.46 K | - | 12.59 | 0.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.96 | - | 2.48 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | - | 1.1 M | 755.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 155.52 | - | 93.05 | 70.9 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.56 | 10.45 | 62.82 | 87.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -149.78 | -7.86 | -14.45 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.25 | - | -24.04 | -0.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 542.69 K | -4.56 M | 5.58 M | 4.48 M |
| BFRE (€) | - | -9.15 M | - | - |
| BFRHE (€) | 145 K | -666 K | 4.82 M | 4.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.67 | -46.35 | 1.73 K | 1.53 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -93.04 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 480.78 M | -65.51 Md | 15.58 Md | 12.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 51.95 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 139.93 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 652.59 K | - | 280.02 K | 89 |
| Dette nette (€) | - | -23.92 M | -8.09 M | -6.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.92 | - | 23.75 | 0.01 |
| Font de roulement (€) | 207.07 K | -10.32 M | 5.19 M | 4.14 M |
| Couverture du BFR | 38.16 | 226.41 | 92.86 | 92.6 |
| Trésorerie (€) | - | 1.34 K | 3.82 K | 1.31 K |
| Dettes financières (€) | 6.46 M | 6.17 M | 6.83 M | 6.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -28.88 | -78.24 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | -548.86 | -408.42 | -402.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.71 | 0.29 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 729.28 K | 12.5 M | 864.97 K | 391.14 K |
| Liquidité générale | - | 21.66 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 21.66 | - | - |
| Couverture de la dette | -5.91 | - | 0.66 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 970.32 K | - | 984.61 K | 920.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.56 | - | 58.62 | 59.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -702.6 K | -1.24 M | -49.37 K | 826 |