THABORA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Localisée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle intervient dans le secteur d'activité 4648Z. L'entreprise THABORA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.6 M €, soit quinze millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.07 M €.
Au terme de l'exercice 2023, THABORA affichait une trésorerie de 5.83 M €.
En termes d’effectifs, THABORA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THABORA est sous la direction de Thierry Basquin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.6 M | 17.1 M | 15.64 M | 13.83 M |
| Marge brute (€) | 5.32 M | 5.75 M | 5.82 M | 4.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.41 M | 2.86 M | 2.94 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 2.66 M | 3.2 M | 3.16 M | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -251.94 K | -341.73 K | -225.03 K | -261.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.52 M | 3.07 M | 3.02 M | 1.65 M |
| Résultat net (€) | 2.07 M | 2.35 M | 2.25 M | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.26 | 13.75 | 14.41 | 9.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.44 | 29.16 | 29.24 | 19.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.81 | 20.56 | 21.62 | 13.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.83 M | 6.21 M | 6.24 M | 4.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.37 | 36.32 | 39.91 | 32.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.12 | 33.63 | 37.19 | 30.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.04 | 18.71 | 20.22 | 12.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.42 | 16.71 | 18.78 | 11.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.73 M | 8.85 M | 7.4 M | 7.07 M |
| BFRE (€) | 2.55 M | 2.9 M | 2.3 M | 2.37 M |
| BFRHE (€) | 269.36 K | 145.8 K | 79.22 K | 213.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 204.2 | 188.91 | 172.58 | 186.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.72 | 61.99 | 53.74 | 62.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.51 Md | 6.83 Md | 3.39 Md | 8.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.36 | 39.41 | 46.68 | 48.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.95 | 46.22 | 47.1 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.46 M | 3.67 M | 3.63 M | 2.43 M |
| Dette nette (€) | 2.97 M | 2.37 M | 2.25 M | 1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.2 | 21.46 | 23.21 | 17.58 |
| Font de roulement (€) | 8.65 M | 8.79 M | 7.35 M | 7.07 M |
| Couverture du BFR | 99.14 | 99.38 | 99.34 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 5.83 M | 5.74 M | 4.96 M | 4.49 M |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.15 M | 70.28 K | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.86 | 0.65 | 0.62 | 0.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.48 | 29.46 | 29.14 | 23.03 |
| Autonomie financière (%) | 7.95 | 7.04 | 109.71 | 6.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 2.17 M | 2.6 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 268.64 | 229.48 | 259.82 | 217.08 |
| Liquidité réduite | 268.64 | 229.48 | 259.82 | 217.08 |
| Couverture de la dette | 3.34 | 3.49 | 1.82 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 3.07 M | 2.96 M | 2.78 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.49 | 13.03 | 13.71 | 14.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 611.36 K | 786.02 K | 799.5 K | 457.55 K |