CERIP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Située à ROBION (84440), elle intervient dans le secteur d'activité 2822Z. L'entreprise CERIP oriente son activité sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 31.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERIP affichait une trésorerie de 117.83 K €.
En termes d’effectifs, CERIP emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERIP est sous la direction de SERVAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 6.14 M | 6.03 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 2.58 M | 1.87 M | 2.31 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.4 K | 240.48 K | 509.38 K | -89.9 K |
| EBITDA (€) | 258.73 K | 247.2 K | 516.1 K | -84.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.34 K | -6.72 K | -6.71 K | -5.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.05 K | 85.37 K | 393.74 K | -162.82 K |
| Résultat net (€) | 31.64 K | 41.27 K | 303.59 K | -169.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | 0.67 | 5.03 | -4.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 3.94 | 30.17 | -24.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | 1.07 | 8.28 | -7.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.94 M | 1.86 M | 991.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.45 | 31.63 | 30.83 | 25.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.36 | 30.43 | 38.31 | 30.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.54 | 4.03 | 8.55 | -2.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.34 | 3.92 | 8.44 | -2.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.06 M | 807.01 K | 1.29 M | 500.56 K |
| BFRE (€) | 276.22 K | 229.07 K | -102.8 K | 274.02 K |
| BFRHE (€) | 49.21 K | -232.05 K | -505.68 K | -22.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.82 | 47.96 | 77.74 | 47.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.69 | 13.61 | -6.22 | 25.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 768.31 M | -3.9 Md | -8.36 Md | -237.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.58 | 70.96 | 56.72 | 63.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.09 | 57.45 | 52.8 | 45.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 242.34 K | 203.33 K | 425.97 K | -89.82 K |
| Dette nette (€) | -2.63 M | -2.55 M | -1.39 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.25 | 3.31 | 7.06 | -2.32 |
| Font de roulement (€) | 442.76 K | 246.16 K | 459.29 K | 428.6 K |
| Couverture du BFR | 41.82 | 30.5 | 35.73 | 85.62 |
| Trésorerie (€) | 117.83 K | 249.14 K | 1.27 M | 179.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.03 M | 742.29 K | 804.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.87 | -12.52 | -3.27 | 15.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -243.98 | -242.92 | -138.43 | -192.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 1.02 | 1.36 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 954.49 K | 1.21 M | 1.09 M | 658.28 K |
| Liquidité générale | 65.61 | 52.71 | 84.06 | 56.83 |
| Liquidité réduite | 65.61 | 52.71 | 84.06 | 56.83 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.08 | 0.56 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 2.15 M | 1.71 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.82 | 26.51 | 21.83 | 26.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -92.53 K | 6.92 K | 36.41 K | -5.56 K |
