TITANOBEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Localisée à PONTAILLER-SUR-SAONE (21270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5210B. Cette organisation TITANOBEL se focalise principalement entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 62.19 M €, soit soixante-deux millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.19 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TITANOBEL présentait une trésorerie de 3.42 M €.
En termes d’effectifs, TITANOBEL rassemble 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TITANOBEL est dirigée par Stephane Rabut, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.19 M | 73.47 M | 59.96 M | 52.63 M |
| Marge brute (€) | 23.1 M | 21.81 M | 23.5 M | 24.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.7 M | 2.74 M | 5.01 M | 5.28 M |
| EBITDA (€) | 7.18 M | 2.83 M | 5.87 M | 5.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | 525.2 K | -99.01 K | -864.6 K | -229.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.87 M | 1.19 M | 4.14 M | 3.81 M |
| Résultat net (€) | 5.19 M | 657.95 K | -1.9 M | -21.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.35 | 0.9 | -3.18 | -0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.07 | 1.26 | -3.7 | -0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | 0.73 | -2.15 | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.52 M | 21.98 M | 28.6 M | 23.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.21 | 29.92 | 47.71 | 45.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.14 | 29.69 | 39.19 | 46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.54 | 3.86 | 9.79 | 10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.39 | 3.72 | 8.35 | 10.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 29.99 M | 34.76 M | 35.24 M | 37.55 M |
| BFRE (€) | 9.62 M | 10.97 M | 6.17 M | 5.2 M |
| BFRHE (€) | 14.43 M | 18.5 M | 20.94 M | 17.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 176.03 | 172.67 | 214.56 | 260.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.46 | 54.51 | 37.54 | 36.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.46 T | 3.72 T | 3.44 T | 2.51 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 177.2 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.43 | 53.67 | 61.02 | 57.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 M | 4.06 M | 719.54 K | 2.28 M |
| Dette nette (€) | -28.82 M | -33.22 M | -26.91 M | -20.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.86 | 5.52 | 1.2 | 4.34 |
| Font de roulement (€) | 24.4 M | 28.57 M | 31.73 M | 32.99 M |
| Couverture du BFR | 81.34 | 82.19 | 90.03 | 87.84 |
| Trésorerie (€) | 3.42 M | 1.9 M | 7.23 M | 13.74 M |
| Dettes financières (€) | 16.45 M | 18.7 M | 22.28 M | 24.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.6 | -8.19 | -37.4 | -9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.37 | -63.59 | -52.33 | -39.83 |
| Autonomie financière (%) | 3.48 | 2.79 | 2.31 | 2.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.18 M | 12.94 M | 10.96 M | 9.07 M |
| Liquidité générale | 111.02 | 111.16 | 116.37 | 120.57 |
| Liquidité réduite | 111.02 | 111.16 | 116.37 | 120.57 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.13 | -0.41 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.7 M | 18.67 M | 18 M | 17.33 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.89 | 17.78 | 21.02 | 23.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.5 M | 254.94 K | -7.91 K | 787.12 K |
