SOCIETE FLO EVERGREEN
55 RUE DEGUINGAND - 92300 LEVALLOIS-PERRET
SOCIETE FLO EVERGREEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle œuvre dans 5610A. L'entité SOCIETE FLO EVERGREEN se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15.14 M €, soit quinze millions cent trente-huit mille huit cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 752.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE FLO EVERGREEN présentait une trésorerie de 266.41 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FLO EVERGREEN emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FLO EVERGREEN compte parmi ses dirigeants Lilian Combourieu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.14 M | 13.98 M | 5.89 M | 3.13 M |
| Marge brute (€) | 7.55 M | 7.08 M | 2.92 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.94 M | 2.17 M | 760.76 K | 640.31 K |
| EBITDA (€) | 1.29 M | 1.54 M | 545.2 K | 503.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 651.14 K | 638.99 K | 215.56 K | 136.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.22 M | 1.48 M | 476.96 K | 433.08 K |
| Résultat net (€) | 752.15 K | 914.88 K | 329.59 K | 246.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 6.55 | 5.59 | 7.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.53 | 22.36 | 10.37 | 8.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.52 | 11.49 | 5.2 | 5.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.98 M | 5.98 M | 2.55 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.08 | 42.8 | 43.25 | 45.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.88 | 50.63 | 49.61 | 43.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 10.99 | 9.25 | 16.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.83 | 15.56 | 12.91 | 20.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.08 M | 4.12 M | 3.19 M | 2.95 M |
| BFRE (€) | -2.73 M | -2.78 M | -2.61 M | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 7.55 M | 6.63 M | 5.21 M | 4.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 122.57 | 107.66 | 197.49 | 343.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.85 | -72.51 | -161.48 | -137.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 313.1 Md | 253.83 Md | 84.19 Md | 35.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.89 | 104.63 | 179.23 | 107.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 835.57 K | 1.02 M | 426.8 K | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -3.41 M | -2.41 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.52 | 7.3 | 7.24 | 42.78 |
| Font de roulement (€) | 4.51 M | 3.83 M | 2.94 M | 2.72 M |
| Couverture du BFR | 88.61 | 92.95 | 92.26 | 92.13 |
| Trésorerie (€) | 266.41 K | 223.63 K | 554.97 K | 26.49 K |
| Dettes financières (€) | 552 | 4.58 K | 1.38 K | 106.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | -3.35 | -5.65 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.02 | -83.44 | -75.88 | -54.6 |
| Autonomie financière (%) | 8.78 K | 893.11 | 2.3 K | 26.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 3.57 M | 2.92 M | 1.47 M |
| Liquidité générale | 242.65 | 207.8 | 202.44 | 275.17 |
| Liquidité réduite | 242.65 | 207.8 | 202.44 | 275.17 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.59 | 0.23 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.4 M | 4.92 M | 2.17 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.04 | 27.13 | 28.41 | 41.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.29 K | 372.65 K | 149.89 K | 4.54 K |