AQUALTER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1998.
Établie à CHARTRES (28000), elle œuvre dans 3600Z. L'entreprise AQUALTER se consacre sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 35.72 M €, soit trente-cinq millions sept cent vingt-trois mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 864.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUALTER présentait une trésorerie de 287.11 K €.
En termes d’effectifs, AQUALTER recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUALTER compte parmi ses dirigeants CITEE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.72 M | 36.13 M | 37.5 M | 35.69 M |
| Marge brute (€) | 4.1 M | 8.04 M | 14.71 M | 13.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 18.7 M | 7.41 M | 6.85 M |
| EBITDA (€) | 1.49 M | 4.29 M | 145.71 K | 29.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -237.94 K | 14.41 M | 7.26 M | 6.82 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | 3.61 M | -582.25 K | -566.32 K |
| Résultat net (€) | 864.29 K | 752.94 K | -327.81 K | -619.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 2.08 | -0.87 | -1.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.33 | 36.16 | -57.19 | -140.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.47 | 1.87 | -0.76 | -1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.51 M | 14.53 M | 13.89 M | 13.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.22 | 40.23 | 37.05 | 36.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.47 | 22.26 | 39.22 | 37.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | 11.88 | 0.39 | 0.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.51 | 51.76 | 19.76 | 19.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.35 M | 6.7 M | 12.11 M | 15.02 M |
| BFRE (€) | -3.62 M | -3.94 M | 5.71 M | 8.59 M |
| BFRHE (€) | -6.23 M | -5.02 M | -16.53 M | -16.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.96 | 67.67 | 117.92 | 153.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.98 | -39.81 | 55.59 | 87.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -609.29 Md | -497.38 Md | -1.7 T | -1.65 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.79 M | 23.3 M | 1.9 M | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -30.14 M | -35.89 M | -40.4 M | -42.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.79 | 64.5 | 5.06 | 4.14 |
| Font de roulement (€) | -11.22 M | -11.65 M | -11.52 M | -8.69 M |
| Couverture du BFR | -478.44 | -173.89 | -95.08 | -57.87 |
| Trésorerie (€) | 287.11 K | 792.92 K | 973.98 K | 622.34 K |
| Dettes financières (€) | 747.27 K | 1.18 M | 3.52 M | 5.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.87 | -1.54 | -21.3 | -28.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.02 K | -1.72 K | -7.05 K | -9.7 K |
| Autonomie financière (%) | 3.94 | 1.76 | 0.16 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.78 M | 18.61 M | 15.06 M | 15.46 M |
| Liquidité générale | 64.74 | 67.89 | 65.21 | 69.63 |
| Liquidité réduite | 64.74 | 67.89 | 65.21 | 69.63 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.31 | -0.1 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.64 M | 7.91 M | 7.41 M | 6.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.86 | 15.42 | 13.75 | 13.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.5 K | 18.53 K | 652 | 3.34 K |
