HENRI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à VERNIOLLE (09340), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise HENRI se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.32 M €, soit trois millions trois cent vingt-et-un mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -37.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HENRI affichait une trésorerie de 131.52 K €.
En termes d’effectifs, HENRI rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HENRI est dirigée par Stephane Piot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.32 M | 3.26 M | 3.57 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 1.41 M | 1.62 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 324.56 K | 430.18 K | 924.78 K | 558.54 K |
| EBITDA (€) | 124.15 K | 297.77 K | 772.69 K | 416.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 200.42 K | 132.41 K | 152.09 K | 142.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.91 K | 140.77 K | 589.56 K | 257.33 K |
| Résultat net (€) | -37.76 K | 108.44 K | 453.56 K | 203.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.14 | 3.32 | 12.71 | 6.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.61 | 22.77 | 38.84 | 22.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.83 | 6.36 | 17.74 | 9.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.32 M | 1.77 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.67 | 40.41 | 49.59 | 42.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.85 | 43.28 | 45.28 | 43.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | 9.12 | 21.66 | 13.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.77 | 13.18 | 25.92 | 17.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 26.32 K | 273.39 K | 1.06 M | 792.44 K |
| BFRE (€) | -199.45 K | -182.46 K | -107.97 K | -168.9 K |
| BFRHE (€) | 91.24 K | 203.23 K | 99.13 K | 138.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.89 | 30.58 | 108.02 | 90.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.92 | -20.41 | -11.04 | -19.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 830.17 M | 1.82 Md | 969.03 M | 1.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.9 | 36.28 | 44.07 | 45.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.35 | 33.14 | 39.39 | 40.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.32 K | 273.26 K | 638.02 K | 371.67 K |
| Dette nette (€) | -761.79 K | -988.54 K | -402.29 K | -532.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.62 | 8.37 | 17.88 | 11.63 |
| Font de roulement (€) | 20.69 K | 261.12 K | 977.16 K | 703.02 K |
| Couverture du BFR | 78.61 | 95.51 | 92.54 | 88.72 |
| Trésorerie (€) | 131.52 K | 240.35 K | 986 K | 733.22 K |
| Dettes financières (€) | 563.25 K | 887.73 K | 908.97 K | 807.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -3.62 | -0.63 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.76 | -207.59 | -34.45 | -58.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.54 | 1.28 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 327.05 K | 328.89 K | 400.54 K | 368.77 K |
| Liquidité générale | 37.22 | 46.78 | 102.98 | 90.2 |
| Liquidité réduite | 37.22 | 46.78 | 102.98 | 90.2 |
| Couverture de la dette | -0.26 | 0.68 | 2.44 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 970.02 K | 746.37 K | 825.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.99 | 25.33 | 21.48 | 23.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.57 K | 29.25 K | 142.27 K | 57.55 K |