TERBIS (LBDI), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à BRENOUILLE (60870), elle œuvre dans le secteur d'activité 3832Z. Cette organisation TERBIS (LBDI) met l'accent sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 824.06 K €, soit huit cent vingt-quatre mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.2 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERBIS (LBDI) présentait une trésorerie de 600.67 K €.
En termes d’effectifs, TERBIS (LBDI) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERBIS (LBDI) est dirigée par JURAD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 824.06 K | 3.54 M | 2.28 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | -523.38 K | 745.22 K | 634.23 K | -206.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -820.04 K | 306.48 K | 287.55 K | -591.02 K |
| EBITDA (€) | -1.03 M | 267.15 K | 305.66 K | -583 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.07 K | 39.33 K | -18.11 K | -8.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 M | 9.74 K | 103.91 K | -769.63 K |
| Résultat net (€) | -1.2 M | 177.14 K | 127.53 K | -802.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -145.68 | 5.01 | 5.59 | -39.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -90.37 | 7 | 5.42 | -36.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -65.5 | 4.19 | 3.93 | -23.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | -330.73 K | 1.56 M | 814.43 K | -108.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -40.13 | 44.03 | 35.67 | -5.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -63.51 | 21.06 | 27.78 | -10.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -125.13 | 7.55 | 13.39 | -28.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -99.51 | 8.66 | 12.59 | -29.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 482.57 K | 1.85 M | 1.19 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 42.43 K | 184.32 K | 206.58 K | 378.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 213.74 | 191.2 | 190.01 | 228.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.79 M | 1.79 Md | 1.29 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.08 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.64 | 109.13 | 68.58 | 80.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -675.28 K | 527.48 K | 412.47 K | -613.7 K |
| Dette nette (€) | 96.37 K | -763.17 K | -318.5 K | -678.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -81.95 | 14.9 | 18.06 | -30.5 |
| Font de roulement (€) | 482.57 K | 1.72 M | 1.15 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 100 | 92.72 | 97.06 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 600.67 K | 804.94 K | 536.47 K | 449.83 K |
| Dettes financières (€) | 56 K | 79.74 K | 62.87 K | 116.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.14 | -1.45 | -0.77 | 1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.25 | -30.18 | -13.54 | -30.5 |
| Autonomie financière (%) | 23.72 | 31.71 | 37.41 | 19.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.29 K | 1.49 M | 792.1 K | 1.01 M |
| Couverture de la dette | -3.91 | 0.28 | 0.27 | -1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 485.75 K | 744.67 K | 684.5 K | 591.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.31 | 14.82 | 21.4 | 20.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -616 |
