LYRECO MANAGEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Basée à MARLY (59770), elle exerce son activité dans 7022Z. Cette structure LYRECO MANAGEMENT se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 86.49 M €, soit quatre-vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.83 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LYRECO MANAGEMENT présentait une trésorerie de 10.46 K €.
En termes d’effectifs, LYRECO MANAGEMENT compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LYRECO MANAGEMENT est dirigée par LYRECO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.49 M | 88.69 M | 75.81 M | 73.8 M |
| Marge brute (€) | 38.65 M | 42.08 M | 40.31 M | 44.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.54 M | 7.31 M | 5.23 M | 10.33 M |
| EBITDA (€) | 7.25 M | 7.79 M | 7.62 M | 7.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | -713.04 K | -476.1 K | -2.39 M | 2.34 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.79 M | 4 M | 3.53 M | 3.48 M |
| Résultat net (€) | 2.83 M | 2.18 M | 2.86 M | 2.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.27 | 2.46 | 3.77 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.22 | 10.52 | 13.35 | 9.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.15 | 4.17 | 6.26 | 3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.88 M | 33.06 M | 33.04 M | 37.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.55 | 37.28 | 43.59 | 50.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.68 | 47.44 | 53.17 | 59.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.38 | 8.78 | 10.05 | 10.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.56 | 8.25 | 6.9 | 13.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.47 M | 19.82 M | 18.89 M | 15.61 M |
| BFRE (€) | 3.44 M | 3.14 M | 5.36 M | 3.35 M |
| BFRHE (€) | 16.71 M | 14.37 M | 12.94 M | 11.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.37 | 81.58 | 90.93 | 77.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.5 | 12.94 | 25.79 | 16.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.96 T | 3.49 T | 2.69 T | 2.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 139.12 | 149.63 | 150.74 | 173.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.46 | 79.66 | 80.19 | 117.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.18 M | 7.07 M | 8.52 M | 10.33 M |
| Dette nette (€) | -20 M | -26.33 M | -18.73 M | -24.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.3 | 7.98 | 11.23 | 13.99 |
| Font de roulement (€) | - | 12.26 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 61.85 | - | - |
| Trésorerie (€) | 10.46 K | 9.09 K | 9.34 K | 10.86 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.5 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.79 | -3.72 | -2.2 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.49 | -126.96 | -87.46 | -117.95 |
| Autonomie financière (%) | - | 8.3 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.68 M | 24 M | 18.13 M | 23.44 M |
| Liquidité générale | 200.63 | 166.23 | 197.37 | 160.78 |
| Liquidité réduite | 200.63 | 166.23 | 197.37 | 160.78 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.42 M | 33.92 M | 32.66 M | 31.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.49 | 26.7 | 30.19 | 31.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 772.24 K | 1.37 M | 445.58 K | 996.1 K |
