TERRES NEUVES DISTRIBUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Située à LATRESNE (33360), elle est active dans le secteur d'activité 4531Z. Cette organisation TERRES NEUVES DISTRIBUTION oriente son activité sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.09 M €, soit six millions quatre-vingt-treize mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 291.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRES NEUVES DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 625.22 K €.
En termes d’effectifs, TERRES NEUVES DISTRIBUTION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRES NEUVES DISTRIBUTION est sous la direction de LC INVESTISSEMENTS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.09 M | 5.9 M | 5.53 M | 4.6 M |
| Marge brute (€) | 731.88 K | 707.19 K | 630.18 K | 880.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 453.54 K | 417.81 K | 316.39 K | 565.8 K |
| EBITDA (€) | 499.39 K | 558.23 K | 336.86 K | 496.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.85 K | -140.42 K | -20.48 K | 69.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 441.49 K | 508.59 K | 282.91 K | 439.6 K |
| Résultat net (€) | 291.56 K | 348.17 K | 198.43 K | 320.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.78 | 5.9 | 3.59 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.5 | 20.78 | 13.08 | 20.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.92 | 8.34 | 4.87 | 8.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 935.7 K | 1.07 M | 959.73 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.36 | 18.09 | 17.35 | 23.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.01 | 11.99 | 11.39 | 19.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 9.47 | 6.09 | 10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.44 | 7.08 | 5.72 | 12.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.44 M | 2.5 M | 2.34 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | 1.62 M | 1.69 M | 1.85 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | 130.69 K | 106.54 K | 251.31 K | 190.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.43 | 154.8 | 154.72 | 167.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.94 | 104.38 | 122.06 | 150.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.18 Md | 1.72 Md | 3.81 Md | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.02 | 74.74 | 83.23 | 86.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.65 | 103.89 | 100.31 | 87.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 492.93 K | 583.72 K | 576.9 K | 733.64 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.78 M | -2.35 M | -2.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.09 | 9.9 | 10.43 | 15.94 |
| Font de roulement (€) | 2.34 M | 2.46 M | 2.28 M | 2.08 M |
| Couverture du BFR | 95.65 | 98.29 | 97.31 | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 625.22 K | 691.35 K | 196.56 K | 5.81 K |
| Dettes financières (€) | 775.51 K | 996.39 K | 994.64 K | 763.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -3.05 | -4.07 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.9 | -106.31 | -154.79 | -129.22 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 1.68 | 1.53 | 2.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 1.46 M | 1.5 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 94.23 | 77.52 | 57.98 | 54.08 |
| Liquidité réduite | 94.23 | 77.52 | 57.98 | 54.08 |
| Couverture de la dette | 4.41 | 3.55 | 1.72 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.57 K | 286.64 K | 313.41 K | 311.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.7 | 3.81 | 4.37 | 5.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.52 K | 110.39 K | 60.48 K | 111.77 K |
