TRIO
3 RUE DE BONE - 06400 CANNES
TRIO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Localisée à CANNES (06400), elle œuvre dans 6832A. L'entité TRIO se focalise principalement sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 26.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRIO disposait d'une trésorerie de 9.08 M €.
En termes d’effectifs, TRIO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIO est sous la direction de Thierry Hugonnet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.75 M | 1.55 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.16 M | 1.21 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.8 K | 105.1 K | 119.2 K | 197.25 K |
| EBITDA (€) | 35.03 K | 111.51 K | 129.72 K | 216.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.23 K | -6.41 K | -10.51 K | -19.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.74 K | 92.49 K | 112 K | 200.81 K |
| Résultat net (€) | 26.56 K | 57.14 K | 133.29 K | 145.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 3.27 | 8.57 | 9.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.78 | 73.07 | 86.36 | 87.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | 0.58 | 1.16 | 1.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 826.93 K | 894.18 K | 948.05 K | 984.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.58 | 51.14 | 60.99 | 63.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.95 | 66.42 | 78.03 | 81.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | 6.38 | 8.34 | 14.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.61 | 6.01 | 7.67 | 12.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.95 M | 9.64 M | 11.18 M | 10.73 M |
| BFRE (€) | -152.55 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -8.92 M | -9.53 M | -10.92 M | -10.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.04 K | 2.01 K | 2.62 K | 2.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.19 Md | -45.63 Md | -46.52 Md | -44.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.79 | 25.63 | 36.03 | 59.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.21 | 17.01 | 36.6 | 26.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.99 K | 76.22 K | 151.04 K | 161.79 K |
| Dette nette (€) | -102.31 K | -109.76 K | -151.85 K | -203.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.68 | 4.36 | 9.72 | 10.49 |
| Font de roulement (€) | - | 57.7 K | 152.16 K | 137.12 K |
| Couverture du BFR | - | 0.6 | 1.36 | 1.28 |
| Trésorerie (€) | 9.08 M | 9.73 M | 11.2 M | 10.83 M |
| Dettes financières (€) | - | 46.29 K | 86.49 K | 56.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.38 | -1.44 | -1.01 | -1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.87 | -140.37 | -98.38 | -121.57 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.69 | 1.78 | 2.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.99 K | 219.27 K | 240.62 K | 389.21 K |
| Liquidité générale | 100.04 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 100.04 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.3 | 0.65 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.04 M | 1.07 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.16 | 41.95 | 48.87 | 47.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.69 K | 14.71 K | 44.08 K | 49.16 K |