SOMEGE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Implantée à BUCHELAY (78200), elle se spécialise dans 2562B. L'entreprise SOMEGE SAS se concentre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent dix-sept mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 15.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMEGE SAS présentait une trésorerie de 90.82 K €.
En termes d’effectifs, SOMEGE SAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMEGE SAS compte parmi ses dirigeants Patrick Denoual, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.26 M | 1.7 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 520.14 K | 485.99 K | 659.5 K | 571.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -15.4 K | -300.24 K | -15.63 K |
| EBITDA (€) | -3.42 K | -12.84 K | -291.4 K | -23.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.56 K | -8.83 K | 7.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.27 K | -30.81 K | -304.16 K | -30.44 K |
| Résultat net (€) | 15.25 K | -32.25 K | 389.73 K | -24.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | -2.56 | 22.98 | -2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.67 | -8.6 | 43.44 | -4.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | -2.91 | 20.37 | -2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 400.59 K | 383.44 K | 437.93 K | 417.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.91 | 30.43 | 25.82 | 36.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.73 | 38.57 | 38.88 | 50.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.28 | -1.02 | -17.18 | -2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.22 | -17.7 | -1.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 465.47 K | 477.21 K | 1.09 M | 613.57 K |
| BFRE (€) | 59.2 K | 173.08 K | 652.6 K | 34.08 K |
| BFRHE (€) | 219.6 K | 107.28 K | 326.92 K | 315.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.58 | 138.23 | 234.33 | 196.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.75 | 50.13 | 140.43 | 10.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 732.3 M | 370.36 M | 1.52 Md | 981.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 173.87 | 158.91 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.85 | 138.59 | 122.79 | 136.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -14.27 K | 404.35 K | -8.6 K |
| Dette nette (€) | -536.14 K | -608.17 K | -994.8 K | -514.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.13 | 23.84 | -0.76 |
| Font de roulement (€) | 332.26 K | 327.88 K | 935.26 K | 476.43 K |
| Couverture du BFR | 71.38 | 68.71 | 85.88 | 77.65 |
| Trésorerie (€) | 90.82 K | 123.63 K | 21.31 K | 134.71 K |
| Dettes financières (€) | 134.59 K | 179.48 K | 200 K | 123.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 42.63 | -2.46 | 59.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.03 | -162.24 | -110.89 | -101.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 2.09 | 4.49 | 4.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 359.16 K | 402.98 K | 662.39 K | 389.06 K |
| Liquidité générale | 113.58 | 98.92 | 156.99 | 138.82 |
| Liquidité réduite | 113.58 | 98.92 | 156.99 | 138.82 |
| Couverture de la dette | 0.12 | -0.31 | 1.26 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 494.2 K | 481.36 K | 917.91 K | 555.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.03 | 28.61 | 39.44 | 35.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 125.77 K | - |
