ALPEX PROTECTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Implantée à SAINT-CHAMOND (42400), elle se spécialise dans 1396Z. Cette structure ALPEX PROTECTION oriente ses efforts sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 27.74 M €, soit vingt-sept millions sept cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALPEX PROTECTION disposait d'une trésorerie de 6.33 M €.
En termes d’effectifs, ALPEX PROTECTION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPEX PROTECTION est dirigée par Laurent Cogez, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.74 M | 21.72 M | 18.01 M | 18.7 M |
| Marge brute (€) | 7.87 M | 3.79 M | 3.69 M | 4.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.41 M | 2.8 M | 2.14 M | 2.27 M |
| EBITDA (€) | 3.81 M | 2.36 M | 1.81 M | 2.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -400.01 K | 446.01 K | 331.74 K | 37.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.47 M | 2.04 M | 1.51 M | 1.98 M |
| Résultat net (€) | 2.81 M | 1.65 M | 1.36 M | 1.73 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.13 | 7.61 | 7.54 | 9.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.58 | 16.01 | 14.7 | 21.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.28 | 8.9 | 8.48 | 12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.52 M | 4.94 M | 4.05 M | 4.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.49 | 22.75 | 22.51 | 22.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.39 | 17.46 | 20.5 | 25.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.74 | 10.84 | 10.04 | 11.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.3 | 12.9 | 11.88 | 12.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.11 M | 12.25 M | 11.5 M | 10.85 M |
| BFRE (€) | 7.23 M | 7.57 M | 5.85 M | 8.64 M |
| BFRHE (€) | 294.87 K | 864.92 K | 1.08 M | 333.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.69 | 205.82 | 233.15 | 211.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.09 | 127.22 | 118.49 | 168.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.41 Md | 51.48 Md | 53.09 Md | 17.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.83 | 75.92 | 58.09 | 101.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.89 | 83.04 | 57.64 | 34.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.4 | 0.38 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.18 M | 2.41 M | 1.96 M | 2.18 M |
| Dette nette (€) | 436.65 K | -4.62 M | -2.41 M | -4.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.46 | 11.1 | 10.86 | 11.65 |
| Font de roulement (€) | 13.8 M | 11.79 M | 11.28 M | 10.67 M |
| Couverture du BFR | 97.8 | 96.25 | 98.04 | 98.3 |
| Trésorerie (€) | 6.33 M | 3.5 M | 4.36 M | 1.69 M |
| Dettes financières (€) | 2.61 M | 2.92 M | 3.66 M | 4.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | -1.91 | -1.23 | -2.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.51 | -44.69 | -26.11 | -61.39 |
| Autonomie financière (%) | 4.77 | 3.53 | 2.52 | 1.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.03 M | 4.87 M | 2.89 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 171.65 | 104.46 | 112.22 | 109.34 |
| Liquidité réduite | 171.65 | 104.46 | 112.22 | 109.34 |
| Couverture de la dette | 3.35 | 2.87 | 2.7 | 3.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.49 M | 2.38 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.86 | 8.41 | 9.59 | 8.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 578.66 K | 211.26 K | 126.4 K | 348.85 K |