PAILHES LA TRILLE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Établie à MAZERES (09270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise PAILHES LA TRILLE se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -174.38 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PAILHES LA TRILLE présentait une trésorerie de 884 €.
En termes d’effectifs, PAILHES LA TRILLE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PAILHES LA TRILLE est administrée par Frederic Pailhes, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.26 M | 1.95 M | 2 M |
| Marge brute (€) | 401.52 K | 505.2 K | 512.3 K | 495.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -97.72 K | -38.99 K | -22.08 K | -61.58 K |
| EBITDA (€) | -77.55 K | 100.65 K | 107.32 K | 95.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.17 K | -139.64 K | -129.4 K | -157.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -157.66 K | 16.36 K | 21.85 K | 13.03 K |
| Résultat net (€) | -174.38 K | 4.11 K | 9.71 K | 3.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.01 | 0.18 | 0.5 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 347.68 | 3.31 | 8.09 | 3.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.43 | 0.5 | 1.35 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 447.85 K | 593.66 K | 585.87 K | 601.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18 | 26.25 | 30.08 | 30.01 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.13 | 22.34 | 26.3 | 24.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.12 | 4.45 | 5.51 | 4.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.93 | -1.72 | -1.13 | -3.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -43.01 K | 59.67 K | 118 K | 135.95 K |
| BFRE (€) | -302.69 K | -129.49 K | -11.36 K | 1.42 K |
| BFRHE (€) | 214.07 K | 160.79 K | 110.22 K | 105.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.31 | 9.63 | 22.11 | 24.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.4 | -20.9 | -2.13 | 0.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.46 Md | 996.26 M | 588.15 M | 580.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.28 | 45.21 | 42.22 | 45.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.7 | 63.08 | 36.28 | 48.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.56 K | 136.31 K | 129.09 K | 88.82 K |
| Dette nette (€) | -793.63 K | -682.51 K | -588.98 K | -568.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.99 | 6.03 | 6.63 | 4.43 |
| Font de roulement (€) | -87.74 K | 50.61 K | 110.51 K | 124.49 K |
| Couverture du BFR | 204.02 | 84.81 | 93.65 | 91.57 |
| Trésorerie (€) | 884 | 19.31 K | 11.65 K | 22.75 K |
| Dettes financières (€) | 275.46 K | 234.63 K | 304.29 K | 281.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.01 | -5.01 | -4.56 | -6.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.58 K | -549.42 | -490.34 | -514.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | 0.53 | 0.39 | 0.39 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 474.31 K | 458.13 K | 288.84 K | 298.72 K |
| Liquidité générale | 39.55 | 54.72 | 49.45 | 55.47 |
| Liquidité réduite | 39.55 | 54.72 | 49.45 | 55.47 |
| Couverture de la dette | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 626.23 K | 564.33 K | 567.11 K | 575.31 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.01 | 20.86 | 23.84 | 23.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.44 K | - | - | - |