CROISIERES INTER-ILES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Établie à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5010Z. La société CROISIERES INTER-ILES met l'accent sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.87 M €, soit dix millions huit cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 698.25 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CROISIERES INTER-ILES affichait une trésorerie de 2.25 M €.
En termes d’effectifs, CROISIERES INTER-ILES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CROISIERES INTER-ILES est administrée par NEWILES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.87 M | 7.83 M | 7.53 M |
| Marge brute (€) | 6.17 M | 5.06 M | 5.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.92 M | 2.34 M |
| EBITDA (€) | - | 2.2 M | 2.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -282.74 K | -2.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 639.03 K | 1.2 M | 1.31 M |
| Résultat net (€) | 698.25 K | 1.64 M | 1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.42 | 20.95 | 18.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.24 | 42.74 | 43.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.54 | 12.58 | 11.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.49 M | 4.96 M | 5.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.51 | 63.36 | 68.65 |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 56.8 | 64.69 | 68.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 28.08 | 31.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 24.47 | 31.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.23 M | 2.65 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | -402.51 K | -554.86 K | -398.08 K |
| BFRHE (€) | -278.09 K | -64.48 K | -201.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.94 | 123.76 | 92.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.52 | -25.87 | -19.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.28 Md | -1.38 Md | -4.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.91 | 11.03 | 9.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.79 | 59.77 | 52.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.75 M | 2.59 M |
| Dette nette (€) | -10.83 M | -5.5 M | -6.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.11 | 34.39 |
| Font de roulement (€) | - | 1.66 M | 590.94 K |
| Couverture du BFR | - | 62.57 | 31.13 |
| Trésorerie (€) | 2.25 M | 3 M | 2.13 M |
| Dettes financières (€) | - | 7.54 M | 7.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2 | -2.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.82 | -143.23 | -189.74 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.51 | 0.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 680.34 K | 662.36 K | 509.26 K |
| Liquidité générale | 21.23 | 38.28 | 28.31 |
| Liquidité réduite | 21.23 | 38.28 | 28.31 |
| Couverture de la dette | - | 8.05 | 8.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 2.67 M | 2.35 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.11 | 25.27 | 23.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.2 K | 15.05 K | 8.7 K |
