JMO (SQUARE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Située à VICHY (03200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4772A. Cette entité JMO (SQUARE) met l'accent sur commerce de détail de la chaussure.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 299.11 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -25.17 K €.
Au terme de l'exercice 2022, JMO (SQUARE) affichait une trésorerie de 41.47 K €.
En termes d’effectifs, JMO (SQUARE) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, JMO (SQUARE) est administrée par Nelly Mugnier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 299.11 K | 350.47 K | 613.73 K | 564.84 K |
| Marge brute (€) | 22.66 K | 56.47 K | 151.29 K | 143.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.81 K | 3.54 K | - | -147.86 K |
| EBITDA (€) | -20.98 K | 4.29 K | 40.52 K | -148.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.83 K | -750 | - | 463 |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.59 K | 961 | 38.11 K | -151.77 K |
| Résultat net (€) | -25.17 K | 899 | 33.65 K | -120.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.41 | 0.26 | 5.48 | -21.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.5 | 0.28 | 10.5 | -42.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -4.6 | 0.14 | 7.24 | -25.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 49.21 K | 65.84 K | 140.2 K | 82.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.45 | 18.79 | 22.84 | 14.65 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.58 | 16.11 | 24.65 | 25.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.01 | 1.22 | 6.6 | -26.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.63 | 1.01 | - | -26.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 362.52 K | 408.93 K | 270.92 K | 205.25 K |
| BFRE (€) | 114.37 K | 98.35 K | 69.43 K | 22.82 K |
| BFRHE (€) | 197.64 K | 136.57 K | 129.73 K | 150.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 442.38 | 425.89 | 161.12 | 132.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 139.57 | 102.43 | 41.29 | 14.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.96 M | 131.13 M | 218.14 M | 233.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 104.14 | 108.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.87 | 67.34 | 39.31 | 100.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.67 | 0.58 | 0.26 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.47 K | 4.75 K | - | -117.25 K |
| Dette nette (€) | -210.09 K | -161.53 K | -111.15 K | -146.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.18 | 1.35 | - | -20.76 |
| Font de roulement (€) | 353.48 K | 373.98 K | 232.12 K | 205.25 K |
| Couverture du BFR | 97.51 | 91.45 | 85.68 | 100 |
| Trésorerie (€) | 41.47 K | 139.06 K | 32.97 K | 31.74 K |
| Dettes financières (€) | 149.5 K | 148.43 K | 4.01 K | 7.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.78 | -34.04 | - | 1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.94 | -50.27 | -34.69 | -51.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 2.16 | 79.92 | 36.57 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.02 K | 117.2 K | 101.32 K | 170.64 K |
| Liquidité générale | 100.89 | 107.1 | 146.07 | 113.81 |
| Liquidité réduite | 100.89 | 107.1 | 146.07 | 113.81 |
| Couverture de la dette | -0.51 | 0.02 | 0.65 | -3.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.42 K | 66.66 K | 105.02 K | 279.67 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.47 | 16.17 | 14.54 | 38.69 |
