CARAYON (CARAYON ET FILS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à BEZIERS (34500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. La société CARAYON (CARAYON ET FILS) oriente son activité sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.66 M €, soit six millions six cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 186.91 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CARAYON (CARAYON ET FILS) affichait une trésorerie de 411.99 K €.
En termes d’effectifs, CARAYON (CARAYON ET FILS) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARAYON (CARAYON ET FILS) est dirigée par Lionel Carayon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.66 M | 6.28 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.69 M | 1.52 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 184.84 K | 143.2 K | - |
| EBITDA (€) | - | 283.19 K | 142.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -98.35 K | 577 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 261.18 K | 132.97 K | - |
| Résultat net (€) | - | 186.91 K | 105.63 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.8 | 1.68 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 45.07 | 32.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.35 | 4.52 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.36 M | 1.11 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.41 | 17.71 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.32 | 24.26 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.25 | 2.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.77 | 2.28 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.18 M | 547.53 K | 742.7 K |
| BFRE (€) | 429.68 K | 63.56 K | -179.14 K | 138.47 K |
| BFRHE (€) | 24.31 K | 339.18 K | 123.19 K | -115.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 64.65 | 31.83 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.48 | -10.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.19 Md | 2.12 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 132.48 | 84.63 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 98.09 | 87.81 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 209.1 K | 127.58 K | - |
| Dette nette (€) | -2.12 M | -2.52 M | -1.52 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.14 | 2.03 | - |
| Font de roulement (€) | 858.24 K | 940.38 K | 396.7 K | 517.75 K |
| Couverture du BFR | 83.67 | 79.67 | 72.45 | 69.71 |
| Trésorerie (€) | 411.99 K | 563.25 K | 486.86 K | 510.52 K |
| Dettes financières (€) | 590.51 K | 609.8 K | 100.56 K | 109.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.04 | -11.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -557.22 | -607.03 | -467.67 | -315.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.68 | 3.24 | 3.89 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 2.23 M | 1.76 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 98.85 | 102.02 | 104.68 | 111.44 |
| Liquidité réduite | 98.85 | 102.02 | 104.68 | 111.44 |
| Couverture de la dette | - | 0.22 | 0.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.44 M | 1.32 M | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.85 | 13.93 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 66.48 K | 34.48 K | - |
