CARAYON (CARAYON ET FILS), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1999.
Localisée à BEZIERS (34500), elle œuvre dans 4332A. L'entreprise CARAYON (CARAYON ET FILS) oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.66 M €, soit six millions six cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 186.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CARAYON (CARAYON ET FILS) affichait une trésorerie de 411.99 K €.
En termes d’effectifs, CARAYON (CARAYON ET FILS) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAYON (CARAYON ET FILS) est sous la direction de Lionel Carayon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.66 M | 6.28 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.69 M | 1.52 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 184.84 K | 143.2 K | - |
| EBITDA (€) | - | 283.19 K | 142.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -98.35 K | 577 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 261.18 K | 132.97 K | - |
| Résultat net (€) | - | 186.91 K | 105.63 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.8 | 1.68 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 45.07 | 32.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.35 | 4.52 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.36 M | 1.11 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.41 | 17.71 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.32 | 24.26 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.25 | 2.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.77 | 2.28 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.18 M | 547.53 K | 742.7 K |
| BFRE (€) | 429.68 K | 63.56 K | -179.14 K | 138.47 K |
| BFRHE (€) | 24.31 K | 339.18 K | 123.19 K | -115.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 64.65 | 31.83 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.48 | -10.41 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.19 Md | 2.12 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 132.48 | 84.63 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 98.09 | 87.81 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 209.1 K | 127.58 K | - |
| Dette nette (€) | -2.12 M | -2.52 M | -1.52 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.14 | 2.03 | - |
| Font de roulement (€) | 858.24 K | 940.38 K | 396.7 K | 517.75 K |
| Couverture du BFR | 83.67 | 79.67 | 72.45 | 69.71 |
| Trésorerie (€) | 411.99 K | 563.25 K | 486.86 K | 510.52 K |
| Dettes financières (€) | 590.51 K | 609.8 K | 100.56 K | 109.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.04 | -11.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -557.22 | -607.03 | -467.67 | -315.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.68 | 3.24 | 3.89 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 2.23 M | 1.76 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 98.85 | 102.02 | 104.68 | 111.44 |
| Liquidité réduite | 98.85 | 102.02 | 104.68 | 111.44 |
| Couverture de la dette | - | 0.22 | 0.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.44 M | 1.32 M | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.85 | 13.93 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 66.48 K | 34.48 K | - |
