PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (THERMI-GAZ THERMI-CLIM THERMI-SOLAIRE THERMI-ELEC), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Établie à VAUX-SUR-MER (17640), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (THERMI-GAZ THERMI-CLIM THERMI-SOLAIRE THERMI-ELEC) se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.98 M €, soit deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 246.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (THERMI-GAZ THERMI-CLIM THERMI-SOLAIRE THERMI-ELEC) affichait une trésorerie de 121.96 K €.
En termes d’effectifs, PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (THERMI-GAZ THERMI-CLIM THERMI-SOLAIRE THERMI-ELEC) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ (THERMI-GAZ THERMI-CLIM THERMI-SOLAIRE THERMI-ELEC) est dirigée par Pauline Bailly, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.98 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.57 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 403.76 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 329.15 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 246.53 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.28 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.33 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.66 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.61 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.88 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.56 | - | - | - |
| BFR (€) | 589.97 K | 472.73 K | 506.64 K | 520.11 K |
| BFRE (€) | -22.45 K | -206.23 K | -158.99 K | -244.03 K |
| BFRHE (€) | 490.46 K | 280.37 K | 234.66 K | 438.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.33 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.75 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 35.84 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.83 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -539 K | -458.32 K | -232.08 K | -296.77 K |
| Font de roulement (€) | 589.96 K | 472.73 K | 504.36 K | 520.11 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.55 | 100 |
| Trésorerie (€) | 121.96 K | 398.59 K | 430.14 K | 327.53 K |
| Dettes financières (€) | 374.77 K | 522.2 K | 295.36 K | 308.8 K |
| Ratio d'endettement (%) | -81.62 | -110.76 | -40.49 | -75.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 0.79 | 1.94 | 1.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.18 K | 334.71 K | 364.56 K | 315.5 K |
| Liquidité générale | 129.76 | 91.95 | 127.96 | 129.84 |
| Liquidité réduite | 129.76 | 91.95 | 127.96 | 129.84 |
| Couverture de la dette | 1.78 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.06 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.33 K | - | - | - |
