DESSICA, une société de type SARL coopérative de production (SCOP), est en activité depuis 1999.
Établie à TREVOUX (01600), elle se consacre au secteur d'activité de 2825Z. L'entité DESSICA se concentre sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.74 M €, soit trois millions sept cent trente-sept mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 391.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DESSICA présentait une trésorerie de 279.05 K €.
En termes d’effectifs, DESSICA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESSICA est dirigée par Patrick Charrondiere, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.74 M | 4.09 M | 3.42 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 1.72 M | 1.54 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 422.96 K | 471.99 K | 506.02 K | 511.88 K |
| EBITDA (€) | 402.25 K | 483.2 K | 485.3 K | 615.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.71 K | -11.21 K | 20.72 K | -103.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 314.52 K | 409.48 K | 401.85 K | 534.81 K |
| Résultat net (€) | 391.8 K | 400.83 K | 478.87 K | 505.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.48 | 9.8 | 14 | 13.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.45 | 17.79 | 23.57 | 26.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.9 | 9.43 | 12.2 | 12.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.62 M | 1.36 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.81 | 39.7 | 39.8 | 49.47 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.36 | 41.96 | 44.98 | 41.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.76 | 11.82 | 14.18 | 16.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.32 | 11.54 | 14.79 | 13.74 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.94 M | 1.99 M | 1.93 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 1.4 M | 546.6 K | 788.01 K | 786.11 K |
| BFRHE (€) | 215.78 K | 268.04 K | 80.67 K | -280.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.88 | 177.74 | 205.45 | 196.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 136.6 | 48.79 | 84.06 | 77.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.21 Md | 3 Md | 756.2 M | -2.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.63 | 85.24 | 104.15 | 117.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.79 | 63.04 | 47.92 | 67.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 593.87 K | 551.31 K | 613.73 K | 609.34 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -601.15 K | -684.45 K | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.89 | 13.48 | 17.94 | 16.36 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 1.6 M | 1.49 M | 1.35 M |
| Couverture du BFR | 80.49 | 80.42 | 77.62 | 67.28 |
| Trésorerie (€) | 279.05 K | 1.16 M | 998.3 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | 801.9 K | 867.14 K | 966.05 K | 993.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -1.09 | -1.12 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.35 | -26.68 | -33.68 | -58.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.97 | 2.6 | 2.1 | 1.91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 837.44 K | 739.31 K | 494.89 K | 649.01 K |
| Liquidité générale | 110.07 | 122.4 | 118.98 | 106.24 |
| Liquidité réduite | 110.07 | 122.4 | 118.98 | 106.24 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 1.37 | 1.98 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.27 M | 1.07 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.12 | 21.91 | 22.59 | 19.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.83 K | -11.12 K | 43.06 K | 18.94 K |
