CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Basée à BOVES (80440), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE) se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.02 M €, soit trois millions vingt-deux mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 327.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE) disposait d'une trésorerie de 495.12 K €.
En termes d’effectifs, CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET DERUELLE ET ASSOCIES (CDS - CABINET DERUELLE) est administrée par MN PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.02 M | 2.69 M | 2.49 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 2.26 M | 2.08 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 477.78 K | 459.63 K | 409.5 K | 525.23 K |
| EBITDA (€) | 479.68 K | 454.49 K | 401.75 K | 534.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.9 K | 5.15 K | 7.75 K | -9.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 421.12 K | 428.52 K | 384.27 K | 501.38 K |
| Résultat net (€) | 327.42 K | 333.88 K | 298.23 K | 362.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.83 | 12.42 | 11.99 | 14.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.1 | 26.56 | 24.38 | 29.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.76 | 9.87 | 9.28 | 11.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.83 M | 1.67 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.96 | 68.09 | 67.3 | 70.08 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.46 | 83.94 | 83.56 | 84.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.87 | 16.91 | 16.15 | 21.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.81 | 17.1 | 16.46 | 20.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.97 M | 1.78 M | 1.69 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 1.02 M | 932.12 K | 1.12 M |
| BFRHE (€) | -1.35 M | -1.09 M | -956.33 K | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 237.62 | 241.3 | 247.33 | 242.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.83 | 137.93 | 136.76 | 162.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.19 Md | -8.04 Md | -6.52 Md | -7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.55 | 96.4 | 110.18 | 90.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.08 K | 399.74 K | 326.16 K | 418.48 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -1.41 M | -1.29 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.84 | 14.87 | 13.11 | 16.58 |
| Font de roulement (€) | 426.77 K | 615.14 K | 588.94 K | 584.95 K |
| Couverture du BFR | 21.69 | 34.62 | 34.94 | 34.82 |
| Trésorerie (€) | 495.12 K | 704.6 K | 661.77 K | 518.52 K |
| Dettes financières (€) | 127.06 K | 31.45 K | 41.75 K | 273 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.63 | -3.53 | -3.96 | -3.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.43 | -112.21 | -105.47 | -114.9 |
| Autonomie financière (%) | 8.29 | 39.96 | 29.3 | 4.49 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 931.05 K | 852.83 K | 865.1 K |
| Liquidité générale | 105.58 | 122.55 | 124.52 | 126.66 |
| Liquidité réduite | 105.58 | 122.55 | 124.52 | 126.66 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.78 M | 1.67 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.22 | 48.19 | 49.36 | 46.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.37 K | 111.14 K | 103.69 K | 133.12 K |