PROVIBAT MATERIAUX SA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1999.
Localisée à RIORGES (42153), elle se spécialise dans 4673A. L'entité PROVIBAT MATERIAUX SA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 17.06 M €, soit dix-sept millions cinquante-six mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.72 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROVIBAT MATERIAUX SA disposait d'une trésorerie de 3.69 M €.
En termes d’effectifs, PROVIBAT MATERIAUX SA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROVIBAT MATERIAUX SA compte parmi ses dirigeants M.D.P.A., qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.06 M | 17.59 M | 18.39 M | 18.7 M |
| Marge brute (€) | 3.62 M | 3.7 M | 3.56 M | 3.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 2.25 M | 2.24 M | 1.65 M |
| EBITDA (€) | 2.37 M | 2.36 M | 2.27 M | 1.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | -113.16 K | -111.1 K | -34.05 K | -60.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.22 M | 2.19 M | 2.11 M | 1.56 M |
| Résultat net (€) | 1.72 M | 1.7 M | 1.57 M | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.09 | 9.69 | 8.51 | 7.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.85 | 27.03 | 27.96 | 27.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.3 | 16.07 | 15.08 | 15.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.62 M | 3.68 M | 3.61 M | 3.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.22 | 20.92 | 19.62 | 16.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.21 | 21.05 | 19.35 | 17.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.91 | 13.4 | 12.35 | 9.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.24 | 12.77 | 12.16 | 8.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.81 M | 6.35 M | 6.05 M | 5.3 M |
| BFRE (€) | 1.59 M | 1.39 M | 593.81 K | 572.82 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 1.62 M | 1.82 M | 1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 145.75 | 131.66 | 120.14 | 103.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.99 | 28.81 | 11.78 | 11.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.58 Md | 77.97 Md | 91.76 Md | 101.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.73 | 61.99 | 66.27 | 64.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.78 | 57.93 | 69.46 | 60.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.11 M | 2.13 M | 2.07 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | -632.05 K | -981.14 K | -1.14 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.38 | 12.13 | 11.24 | 8.52 |
| Font de roulement (€) | 6.77 M | 6.27 M | 5.98 M | 5.21 M |
| Couverture du BFR | 99.42 | 98.88 | 98.83 | 98.33 |
| Trésorerie (€) | 3.69 M | 3.32 M | 3.65 M | 2.75 M |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 1.31 M | 1.27 M | 735.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | -0.46 | -0.55 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.13 | -15.56 | -20.32 | -22.12 |
| Autonomie financière (%) | 4.66 | 4.83 | 4.41 | 6.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.79 M | 2.92 M | 3.44 M | 3.04 M |
| Liquidité générale | 177.58 | 170.8 | 168.98 | 185.32 |
| Liquidité réduite | 177.58 | 170.8 | 168.98 | 185.32 |
| Couverture de la dette | 3.56 | 2.82 | 2.93 | 2.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.59 M | 1.46 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.67 | 6.97 | 6.12 | 6.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 573.11 K | 567.28 K | 520.82 K | 433.84 K |