A.D.Y.S., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à DARDILLY (69570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. La société A.D.Y.S. se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent cinquante-huit mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 150.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, A.D.Y.S. présentait une trésorerie de 207.48 K €.
En termes d’effectifs, A.D.Y.S. rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A.D.Y.S. est dirigée par UPLIFT HLD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.16 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 448.88 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 263.85 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 265.65 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 263.98 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 150.87 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.99 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.26 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.2 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 475.72 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.04 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 20.8 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.31 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.19 M | 1.02 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | 911.17 K | 716.21 K | 699.47 K | 406.35 K |
| BFRHE (€) | 45.09 K | 36.01 K | 128.76 K | 15.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 201.24 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 121.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 212.93 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 69.51 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 14.37 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.21 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 152.54 K | - | - |
| Dette nette (€) | -153.25 K | 67.95 K | -195.77 K | 1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.1 M | 998.56 K | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 97.11 | 92.68 | 97.44 | 95.42 |
| Trésorerie (€) | 207.48 K | 477.19 K | 187.43 K | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 229.58 K | 234.27 K | 221.79 K | 2.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.45 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.16 | 7.77 | -24.99 | 62.21 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 3.73 | 3.53 | 734.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.38 K | 151.38 K | 135.21 K | 218.01 K |
| Liquidité générale | 202.95 | 219.42 | 186.41 | 579.58 |
| Liquidité réduite | 202.95 | 219.42 | 186.41 | 579.58 |
| Couverture de la dette | - | 1.77 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 190.24 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.04 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 40.14 K | - | - |
