ALHESTIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle exerce son activité dans 6820B. La société ALHESTIA se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.95 M €, soit trois millions neuf cent quarante-sept mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.99 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALHESTIA montrait une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, ALHESTIA recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALHESTIA est sous la direction de Marcel Allo, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.95 M | 4.3 M | 4.51 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 3.37 M | 3.45 M | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.3 K | 2.58 M | 2.62 M | 1.23 M |
| EBITDA (€) | 135.83 K | 2.58 M | 2.7 M | 2.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.53 K | -2.05 K | -82.27 K | -1.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.39 M | 1.1 M | 1.21 M | 975.67 K |
| Résultat net (€) | -1.99 M | 828.31 K | 528.16 K | -34.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -50.32 | 19.25 | 11.7 | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.1 | 8.37 | 5.82 | -0.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -3.56 | 2.05 | 1.29 | -0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.54 M | 4.14 M | 4.21 M | 4.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.65 | 96.11 | 93.34 | 112.85 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 64.43 | 78.37 | 76.38 | 66.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | 59.89 | 59.91 | 61.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.35 | 59.85 | 58.09 | 31.95 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.63 M | 6.49 M | 5.93 M | 4.76 M |
| BFRE (€) | 2.46 M | 2.32 M | 2.45 M | - |
| BFRHE (€) | -704.64 K | -995.06 K | -891.75 K | -674.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 427.97 | 550.47 | 479.89 | 450.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 227.39 | 196.99 | 198.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.62 Md | -11.73 Md | -11.03 Md | -7.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.16 | 128.06 | 108.97 | 103.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.13 | 98.94 | 29.94 | 81.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.43 | 0.41 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -427.56 K | 2.32 M | 2.03 M | 1.38 M |
| Dette nette (€) | -46.07 M | -26.34 M | -28.33 M | -26.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.83 | 53.97 | 45.02 | 35.84 |
| Font de roulement (€) | 3.44 M | 5.21 M | 4.78 M | 3.64 M |
| Couverture du BFR | 74.35 | 80.3 | 80.58 | 76.54 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 3.98 M | 3.32 M | 4.33 M |
| Dettes financières (€) | 46.14 M | 28.11 M | 29.84 M | 29.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | 107.74 | -11.34 | -13.94 | -19.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -581.96 | -265.99 | -312.21 | -312.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.35 | 0.3 | 0.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 611.09 K | 1.03 M | 748.74 K | 816.81 K |
| Liquidité générale | 7.08 | 18.68 | 15.27 | - |
| Liquidité réduite | 7.08 | 18.68 | 15.27 | - |
| Couverture de la dette | -5.62 | 1.08 | 1.04 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 736.53 K | 458.79 K | 428.96 K | 363.65 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.35 | 7.33 | 6.31 | 6.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 297.3 K | 11.31 K | 364.32 K |