COMPAGNIE FRANCAISE GENERALE CFGEDIS (CFGEDIS), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Établie à BORDEAUX (33000), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. La société COMPAGNIE FRANCAISE GENERALE CFGEDIS (CFGEDIS) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 21.13 M €, soit vingt-et-un millions cent vingt-huit mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -169.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE FRANCAISE GENERALE CFGEDIS (CFGEDIS) affichait une trésorerie de 232.19 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FRANCAISE GENERALE CFGEDIS (CFGEDIS) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FRANCAISE GENERALE CFGEDIS (CFGEDIS) est dirigée par Thierry Lenne, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 21.13 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 77.05 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -195.07 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -222.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 27.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -224.27 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | -169.58 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.8 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -218.3 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.93 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 285.92 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 1.35 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 0.36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -1.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.92 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 262.04 K | 1.05 M | 1.84 M | 940.73 K |
| BFRE (€) | -48.23 K | 97.36 K | 373.71 K | 337.79 K |
| BFRHE (€) | 47.75 K | -233.33 K | 883.4 K | -79.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 31.8 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 6.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 51.14 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 128.36 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 97.81 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -166.82 K | - |
| Dette nette (€) | -338.37 K | -680.07 K | -8.18 M | -1.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.79 | - |
| Font de roulement (€) | 231.71 K | 551.53 K | 624.68 K | 500.42 K |
| Couverture du BFR | 88.42 | 52.48 | 33.94 | 53.19 |
| Trésorerie (€) | 232.19 K | 911.32 K | 535.11 K | 376.28 K |
| Dettes financières (€) | 109.44 K | 192.09 K | 784.48 K | 536.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 49.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -94.74 | -114.05 | -10.53 K | -275.34 |
| Autonomie financière (%) | 3.26 | 3.1 | 0.1 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 430.78 K | 899.82 K | 6.72 M | 632.78 K |
| Liquidité générale | 93.31 | 107.36 | 92.68 | 88.2 |
| Liquidité réduite | 93.31 | 107.36 | 92.68 | 88.2 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 341.49 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.18 | - |