TR 25, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à ETUPES (25460), elle se spécialise dans 4941B. Cette structure TR 25 se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -95.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TR 25 montrait une trésorerie de 46.23 K €.
En termes d’effectifs, TR 25 compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TR 25 est dirigée par TRANS' AVENIR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 3.25 M | 3.1 M | - |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.52 M | 1.37 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -136.33 K | -58.73 K | -28.67 K | - |
| EBITDA (€) | -83.82 K | 9.68 K | 61.79 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -52.51 K | -68.41 K | -90.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -146.21 K | -32.04 K | 50.04 K | - |
| Résultat net (€) | -95.38 K | -65.57 K | 28.01 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.84 | -2.02 | 0.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -574.29 | -58.55 | 15.78 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.11 | -5.29 | 2.71 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.37 M | 1.29 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.57 | 42.08 | 41.72 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.68 | 46.84 | 44.08 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.5 | 0.3 | 1.99 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.06 | -1.81 | -0.93 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 50 K | 150 K | 216.7 K | 1.12 M |
| BFRE (€) | -243.96 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 211.96 K | 331.18 K | 634.83 K | 148.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.43 | 16.86 | 25.52 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.51 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | 2.95 Md | 5.39 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 81.83 | 99.13 | 73.08 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.58 | 85.67 | 65.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -32.98 K | -23.84 K | 39.79 K | - |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.09 M | -622.33 K | -448.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.98 | -0.73 | 1.28 | - |
| Font de roulement (€) | 14.23 K | 148.34 K | 214.82 K | 821.91 K |
| Couverture du BFR | 28.46 | 98.9 | 99.13 | 73.38 |
| Trésorerie (€) | 46.23 K | 40.68 K | 235.49 K | 846.22 K |
| Dettes financières (€) | 345.34 K | 334.36 K | 200.43 K | 548.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.76 | 45.54 | -15.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.7 K | -969.46 | -350.48 | -117.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.33 | 0.89 | 0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 778.58 K | 790.39 K | 655.49 K | 447.54 K |
| Liquidité générale | 70.15 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 70.15 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.3 | -0.17 | 0.08 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.54 M | 1.33 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.35 | 39.28 | 36.57 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.03 K | - |