SARL LE CANA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1998.
Établie à PEYRIAC-DE-MER (11440), elle se consacre au secteur d'activité de 0121Z. La société SARL LE CANA se focalise principalement sur culture de la vigne.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 138.78 K €, soit cent trente-huit mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, SARL LE CANA affichait une trésorerie de 2.39 K €.
En matière de gouvernance, SARL LE CANA est dirigée par Olivier Amoros, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138.78 K | 176.61 K | 178.38 K | 198.37 K |
| Marge brute (€) | 20.46 K | 61.98 K | 109.55 K | 135.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 43.31 K | - |
| EBITDA (€) | 17.35 K | 38.82 K | 49.61 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.93 K | 19.46 K | 29.22 K | 37.51 K |
| Résultat net (€) | 5.45 K | 15.28 K | 15.08 K | 22.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.93 | 8.65 | 8.45 | 11.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.17 | 9.67 | 10.95 | 17.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.3 | 3.97 | 4.25 | 5.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 66.4 K | 110.79 K | 127.43 K | 117.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.84 | 62.73 | 71.44 | 59.22 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 14.75 | 35.1 | 61.41 | 68.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.5 | 21.98 | 27.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.28 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 177.28 K | 157.47 K | 141.08 K | 174.73 K |
| BFRE (€) | 163.88 K | 147.33 K | 138.6 K | 171.41 K |
| BFRHE (€) | -64.65 K | -63.6 K | -4.16 K | -48.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 466.26 | 325.44 | 288.67 | 321.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 431.03 | 304.48 | 283.6 | 315.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.58 M | -30.77 M | -2.03 M | -26.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.01 | 106.81 | 76.4 | 67.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.16 | 139.86 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.26 | 0.88 | 0.85 | 0.85 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 35.47 K | - |
| Dette nette (€) | -245.24 K | -226.59 K | -216.49 K | -255.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 19.88 | - |
| Font de roulement (€) | 101.62 K | 84.01 K | 132.59 K | - |
| Couverture du BFR | 57.32 | 53.35 | 93.98 | - |
| Trésorerie (€) | 2.39 K | 279 | 250 | 1.28 K |
| Dettes financières (€) | 128.52 K | 103.36 K | 159.49 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.61 | -143.44 | -157.14 | -199.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.53 | 0.86 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.45 K | 50.05 K | 48.75 K | 31.83 K |
| Liquidité générale | 18.56 | 23.22 | 17.58 | 14.9 |
| Liquidité réduite | 18.56 | 23.22 | 17.58 | 14.9 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 2.97 | 1.6 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.54 K | 55.62 K | 59.97 K | 75.55 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.92 | 31.29 | 33.62 | 34.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 959 | 2.61 K | 2.44 K | 3.7 K |