MISTRAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1998.
Située à VIGNY (95450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation MISTRAL met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.56 M €, soit trois millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 107.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MISTRAL présentait une trésorerie de 57.73 K €.
En termes d’effectifs, MISTRAL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MISTRAL est sous la direction de Herve Pigeau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.56 M | 3.36 M | 3.28 M | 785.63 K |
| Marge brute (€) | 925.56 K | 794.27 K | 792.96 K | 169.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.23 K | 132.98 K | 252.74 K | -15.04 K |
| EBITDA (€) | 186.63 K | 186.51 K | 352.13 K | 47.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.4 K | -53.53 K | -99.39 K | -62.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.33 K | 144.53 K | 309.59 K | 9 K |
| Résultat net (€) | 107.06 K | 114.91 K | 237.89 K | 103.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 3 | 3.42 | 7.26 | 13.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.79 | 9.06 | 20.64 | 15.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | 4.32 | 8.75 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 847.42 K | 731.52 K | 804.02 K | 205.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.78 | 21.79 | 24.54 | 26.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.97 | 23.66 | 24.2 | 21.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.24 | 5.56 | 10.75 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.68 | 3.96 | 7.71 | -1.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 663.16 K | 705.74 K | 757.66 K | 697.32 K |
| BFRE (€) | -1.28 M | -1.02 M | -994.65 K | -513.87 K |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 1.6 M | 1.64 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.92 | 76.73 | 84.4 | 323.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -131.51 | -110.76 | -110.8 | -238.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.45 Md | 14.7 Md | 14.73 Md | 2.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.31 | 176.96 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.16 | 122.16 | 120.71 | 174.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.39 K | 156.92 K | 280.73 K | 145.27 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1.27 M | -1.44 M | -820.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.08 | 4.67 | 8.57 | 18.49 |
| Font de roulement (€) | 662.99 K | 705.49 K | 741.49 K | 634.72 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.96 | 97.87 | 91.02 |
| Trésorerie (€) | 57.73 K | 125.85 K | 111.58 K | 71.36 K |
| Dettes financières (€) | 171.01 K | 353.98 K | 544.29 K | 308.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | -8.08 | -5.12 | -5.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.83 | -100.04 | -124.77 | -124.69 |
| Autonomie financière (%) | 8.04 | 3.58 | 2.12 | 2.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.04 M | 1.01 M | 522.16 K |
| Liquidité générale | 132.54 | 124.18 | 113.07 | 135.85 |
| Liquidité réduite | 132.54 | 124.18 | 113.07 | 135.85 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.68 | 1.38 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 779.38 K | 646.08 K | 532 K | 182.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.6 | 15.47 | 12.77 | 18.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.95 K | 38.3 K | 78.07 K | - |