GROUPE HELIOS - Paris

Présentation de GROUPE HELIOS

GROUPE HELIOS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.

Localisée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. L'entreprise GROUPE HELIOS met l'accent sur construction de routes et autoroutes.

Pour l'exercice 2017, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 45.37 M €, soit quarante-cinq millions trois cent soixante-neuf mille neuf cent trente-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche 1.88 M €.

Au terme de l'exercice 2017, GROUPE HELIOS disposait d'une trésorerie de 1.41 M €.

En termes d’effectifs, GROUPE HELIOS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, GROUPE HELIOS est sous la direction de PH FINANCE, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS

PARIS 421896200

SIREN

421896200

SIRET

42189620000373

N° TVA

FR20421896200

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

3902617 €

Date de création

11/02/1999

Clôture exercice

31/12/2017

Taille entreprise

Code APE

4211Z

Type d'activité

Construction de routes et autoroutes

Dirigeant

Ph Finance

Téléphone

01 43 60 29 50

contact@groupe-helios.com

Site web

https://www.groupe-helios.com/

Extrait Kbis en ligne

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

45.37 M €

2017

Effectif

250 - 499

Marge brute

17.62 M €

2017

Profitabilité

4.1 %

2017

EBITDA

3.26 M €

2017

Résultat net

1.88 M €

2017

Trésorerie

1.41 M €

2017

BFR

7.25 M €

2017

Dettes +1 an

5.57 M €

2017

Endettement

19.93 M €

2017

Délai paiement

109

fournisseur

Délai paiement

131

client

Analyse de la situation financière

Performance	2017
Chiffre d'affaires (€)	45.37 M
Marge brute (€)	17.62 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.25 M
EBITDA (€)	3.26 M
EBITDA - EBE (€)	-5.06 K
Résultat d'exploitation (€)	2.52 M
Résultat net (€)	1.88 M
Taux de marge nette (%)	4.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017
Rentabilité économique (%)	8.51
Valeur ajoutée (€) *	14.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.25
Croissance	2017
Taux de marge brute (%)	38.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.18
Taux de marge opérationnelle (%)	7.17
Gestion BFR	2017
BFR (€)	7.25 M
BFRE (€)	386.17 K
BFRHE (€)	4.59 M
BFR en jours de CA (j)	58.3
BFRE en jours de CA (j)	3.11
BFRHE en jours de CA (j)	571.13 Md
Délais de paiement clients (j)	130.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	108.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.06
Autonomie financière	2017
Capacité d'autofinancement (€)	3.29 M
Dette nette (€)	-18.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.25
Font de roulement (€)	5.61 M
Couverture du BFR	77.48
Trésorerie (€)	1.41 M
Dettes financières (€)	5.57 M
Capacité de remboursement (€)	-5.63
Ratio d'endettement (%)	-162.96
Autonomie financière (%)	2.04
Solvabilité	2017
Dettes d'exploitation (€) *	13.47 M
Liquidité générale	90.07
Liquidité réduite	90.07
Couverture de la dette	0.37
Salaires et charges sociales (€)	13.84 M
Structure de l'activité	2017
Salaires / CA (%)	22.28
Impôts sur les bénéfices (€)	519.28 K

Liste des dirigeants de GROUPE HELIOS

Président de SAS

PH FINANCE

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON