TISSUS DU RENARD
111 RUE JACQUES-YVES COUSTEAU - 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
TISSUS DU RENARD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Implantée à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), elle se consacre au secteur d'activité de 4751Z. L'entité TISSUS DU RENARD se focalise principalement sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.24 M €, soit sept millions deux cent trente-neuf mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 39.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TISSUS DU RENARD montrait une trésorerie de 319.74 K €.
En termes d’effectifs, TISSUS DU RENARD dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TISSUS DU RENARD est sous la direction de SAINTEZE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.24 M | 7.43 M | 7.49 M | 7.39 M |
| Marge brute (€) | 2.16 M | 2.17 M | 2.34 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.64 K | -12.67 K | 226.88 K | 155 K |
| EBITDA (€) | 190.7 K | 85 K | 285.03 K | 249.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -88.06 K | -97.67 K | -58.15 K | -94.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.06 K | -101.07 K | 113.85 K | 135.54 K |
| Résultat net (€) | 39.39 K | -56.38 K | 141.54 K | 168.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | -0.76 | 1.89 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.16 | -3.17 | 7.71 | 9.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.14 | -1.57 | 3.82 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | 1.89 M | 2.1 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.88 | 25.49 | 28.05 | 25.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.83 | 29.18 | 31.19 | 28.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 1.14 | 3.81 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | -0.17 | 3.03 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.06 M | 1.06 M | 842.96 K |
| BFRHE (€) | 108.67 K | 163.16 K | 128.96 K | 411.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.92 | 73.4 | 72.56 | 80.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.31 | 52.24 | 51.81 | 41.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 3.32 Md | 2.65 Md | 8.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.93 | 7.72 | 7.89 | 19.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.38 | 22.44 | 16.16 | 25.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 245.74 K | 199.38 K | 316.08 K | 296.95 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.55 M | -1.57 M | -971.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | 2.68 | 4.22 | 4.02 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 319.74 K | 267.52 K | 296.68 K | 369.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.14 M | 1.26 M | 631.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.41 | -7.78 | -4.96 | -3.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -73 | -87.09 | -85.36 | -52.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.56 | 1.46 | 2.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 528.93 K | 673.42 K | 607.38 K | 708.78 K |
| Liquidité générale | 26.96 | 25.2 | 24.72 | 60.57 |
| Liquidité réduite | 26.96 | 25.2 | 24.72 | 60.57 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.17 | 0.38 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 2.01 M | 1.97 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.66 | 22.1 | 21.74 | 20.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.01 K | -14.58 K | 21.57 K | 51.64 K |