TISSUS DU RENARD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Établie à MOUILLERON-LE-CAPTIF (85000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4751Z. L'entreprise TISSUS DU RENARD se focalise principalement commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.24 M €, soit sept millions deux cent trente-neuf mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 39.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TISSUS DU RENARD présentait une trésorerie de 319.74 K €.
En termes d’effectifs, TISSUS DU RENARD rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TISSUS DU RENARD est dirigée par SAINTEZE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.24 M | 7.43 M | 7.49 M | 7.39 M |
| Marge brute (€) | 2.16 M | 2.17 M | 2.34 M | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.64 K | -12.67 K | 226.88 K | 155 K |
| EBITDA (€) | 190.7 K | 85 K | 285.03 K | 249.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -88.06 K | -97.67 K | -58.15 K | -94.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.06 K | -101.07 K | 113.85 K | 135.54 K |
| Résultat net (€) | 39.39 K | -56.38 K | 141.54 K | 168.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | -0.76 | 1.89 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.16 | -3.17 | 7.71 | 9.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.14 | -1.57 | 3.82 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.95 M | 1.89 M | 2.1 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.88 | 25.49 | 28.05 | 25.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.83 | 29.18 | 31.19 | 28.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 1.14 | 3.81 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | -0.17 | 3.03 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.06 M | 1.06 M | 842.96 K |
| BFRHE (€) | 108.67 K | 163.16 K | 128.96 K | 411.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.92 | 73.4 | 72.56 | 80.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.31 | 52.24 | 51.81 | 41.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 3.32 Md | 2.65 Md | 8.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.93 | 7.72 | 7.89 | 19.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.38 | 22.44 | 16.16 | 25.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 245.74 K | 199.38 K | 316.08 K | 296.95 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.55 M | -1.57 M | -971.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | 2.68 | 4.22 | 4.02 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 319.74 K | 267.52 K | 296.68 K | 369.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.14 M | 1.26 M | 631.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.41 | -7.78 | -4.96 | -3.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -73 | -87.09 | -85.36 | -52.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.56 | 1.46 | 2.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 528.93 K | 673.42 K | 607.38 K | 708.78 K |
| Liquidité générale | 26.96 | 25.2 | 24.72 | 60.57 |
| Liquidité réduite | 26.96 | 25.2 | 24.72 | 60.57 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.17 | 0.38 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 2.01 M | 1.97 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.66 | 22.1 | 21.74 | 20.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.01 K | -14.58 K | 21.57 K | 51.64 K |
