C.L.E.S.I. (CAFE DE ROUEN), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Située à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation C.L.E.S.I. (CAFE DE ROUEN) met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 756.33 K €, soit sept cent cinquante-six mille trois cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 48.93 K €.
Au terme de l'exercice 2022, C.L.E.S.I. (CAFE DE ROUEN) disposait d'une trésorerie de 336.43 K €.
En matière de gouvernance, C.L.E.S.I. (CAFE DE ROUEN) est administrée par Jean-Pierre Desrues, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 756.33 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 415.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 69.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 89.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -20.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 59.97 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 48.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 38.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 381.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 50.48 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 54.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 11.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 9.14 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 231.45 K | -46.99 K | -22.55 K | -11.93 K |
| BFRE (€) | -121.01 K | -130.27 K | -101.28 K | -101.66 K |
| BFRHE (€) | 16.03 K | 28.49 K | 48.25 K | 44.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | -5.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -49.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 93.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 18.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 41.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 78.62 K |
| Dette nette (€) | -51.78 K | -294.46 K | -345.82 K | -379.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.39 |
| Font de roulement (€) | 231.45 K | -49.35 K | -22.55 K | -11.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 105.02 | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 336.43 K | 52.44 K | 30.48 K | 44.8 K |
| Dettes financières (€) | 236.72 K | 192.4 K | 249.66 K | 300.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.07 | -174.73 | -235.02 | -295.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 0.88 | 0.59 | 0.43 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.49 K | 152.14 K | 126.65 K | 124.06 K |
| Liquidité générale | 90.79 | 24.01 | 20.92 | 21.15 |
| Liquidité réduite | 90.79 | 24.01 | 20.92 | 21.15 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 330.91 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 35.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.59 K |