SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (SETE), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1998.
Basée à STRASBOURG (67000), elle œuvre dans 3530Z. L'entité SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (SETE) se concentre sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 16.23 M €, soit seize millions deux cent vingt-sept mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (SETE) affichait une trésorerie de 17.96 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (SETE) est dirigée par Vasil Yanev, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.23 M | 10.09 M | 11.34 M | 12.17 M |
| Marge brute (€) | 2.46 M | 838.4 K | 740.91 K | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.41 M | 781.44 K | 666.44 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 2.22 M | 588.14 K | 362.02 K | 603.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 184.34 K | 193.3 K | 304.42 K | 430.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 187.43 K | -229 | 269.01 K |
| Résultat net (€) | 1.29 M | 157.83 K | 24.54 K | 313.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.93 | 1.56 | 0.22 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.95 | 47.22 | 12.18 | 63.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 17.26 | 3.03 | 0.47 | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.58 M | 1.28 M | 1.32 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.91 | 12.65 | 11.61 | 11.91 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.18 | 8.31 | 6.53 | 15.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.7 | 5.83 | 3.19 | 4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.83 | 7.74 | 5.88 | 8.49 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -344.03 K | 414.21 K | -525.53 K | 836.69 K |
| BFRE (€) | -1.07 M | -646.34 K | -1.55 M | - |
| BFRHE (€) | 159.15 K | -346.04 K | -149.82 K | 849.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.74 | 14.98 | -16.91 | 25.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.07 | -23.38 | -49.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.08 Md | -9.57 Md | -4.66 Md | 28.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.73 | 79.75 | 70.92 | 100.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.38 | 65.37 | 92.79 | 77.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 864.76 K | 904.21 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -5.93 M | -4.38 M | -4.4 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.74 | 8.57 | 7.97 | 9.93 |
| Font de roulement (€) | -983.2 K | -1.13 M | -2.01 M | -481.42 K |
| Couverture du BFR | 285.79 | -273.69 | 382.79 | -57.54 |
| Trésorerie (€) | 17.96 K | 185.88 K | 204.47 K | - |
| Dettes financières (€) | 2.08 M | 1.29 M | 590.87 K | 62.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | -5.07 | -4.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -405.5 | -1.31 K | -2.19 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.26 | 0.34 | 7.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.27 M | 2.03 M | 2.98 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 47.84 | 53.14 | 53.06 | - |
| Liquidité réduite | 47.84 | 53.14 | 53.06 | - |
| Couverture de la dette | 1.12 | 0.45 | 0.1 | 0.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 482.16 K | 21.29 K | - | 115.4 K |