HOTEL AQUABELLA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Implantée à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure HOTEL AQUABELLA se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 10.43 M €, soit dix millions quatre cent trente-et-un mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 741.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL AQUABELLA montrait une trésorerie de 535.99 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL AQUABELLA recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL AQUABELLA est sous la direction de Alexandre Schulmann, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.43 M | 10.23 M | 9 M | 4.89 M |
| Marge brute (€) | 5.16 M | 5.18 M | 4.65 M | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 1.3 M | 1.16 M | -480.32 K |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.59 M | 1.41 M | -396.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -342.47 K | -288.81 K | -242.17 K | -83.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.3 M | 1.12 M | -709.01 K |
| Résultat net (€) | 741.14 K | 1.08 M | 1.16 M | -662.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.1 | 10.53 | 12.87 | -13.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.36 | 124.43 | -683.15 | 51.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.79 | 30.47 | 45.93 | -24.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.66 M | 4.78 M | 4.44 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.7 | 46.76 | 49.34 | 32.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.48 | 50.62 | 51.63 | 37.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.45 | 15.51 | 15.62 | -8.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.17 | 12.68 | 12.93 | -9.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 1.07 M | 148.34 K | 3.44 K |
| BFRE (€) | -1.17 M | -875.15 K | -742.37 K | -962.69 K |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 896.51 K | 181.22 K | 296.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.63 | 38.04 | 6.02 | 0.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.89 | -31.23 | -30.12 | -71.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.5 Md | 25.13 Md | 4.47 Md | 3.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.71 | 58.94 | 30.05 | 58.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.5 | 31.29 | 31.25 | 76.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 1.37 M | 1.48 M | -304.94 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.06 M | -2.27 M | -3.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | 13.42 | 16.43 | -6.23 |
| Font de roulement (€) | 804.4 K | 35.91 K | -467.22 K | -576.07 K |
| Couverture du BFR | 41.62 | 3.37 | -314.97 | -16.77 K |
| Trésorerie (€) | 535.99 K | 606.58 K | 419.59 K | 378.91 K |
| Dettes financières (€) | 9.35 K | 63.62 K | 739.57 K | 1.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -1.5 | -1.53 | 11.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.78 | -238.32 | 1.34 K | 283.83 |
| Autonomie financière (%) | 167.35 | 13.61 | -0.23 | -0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.58 M | 1.34 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 124.64 | 95.52 | 52.66 | 35.46 |
| Liquidité réduite | 124.64 | 95.52 | 52.66 | 35.46 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.95 | 1.21 | -0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.74 M | 3.58 M | 3.17 M | 2.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.38 | 26.16 | 26.17 | 29.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 287.67 K | 139.27 K | 28.99 K | -900 |
