CAP-IMMO, une structure de type Société civile immobilière, a été constituée en 1999.
Localisée à VARREDDES (77910), elle est active dans le secteur d'activité 6820A. Cette entité CAP-IMMO met l'accent sur location de logements.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 369.15 K €, soit trois cent soixante-neuf mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 110.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP-IMMO présentait une trésorerie de 197.76 K €.
En matière de gouvernance, CAP-IMMO est sous la direction de Alain Peclard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 369.15 K | 356.07 K | 309.38 K | 299.95 K |
| Marge brute (€) | 301.42 K | 307.52 K | 267.06 K | 226.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 235.91 K | - | - |
| EBITDA (€) | 231.51 K | 252.91 K | 197.17 K | 153.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.03 K | 169.35 K | 124.52 K | 93.75 K |
| Résultat net (€) | 110.52 K | 129.76 K | 94.89 K | 70.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.94 | 36.44 | 30.67 | 23.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.15 | 19.26 | 14.74 | 10.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.43 | 11.5 | 8.8 | 7.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 303.77 K | 326.53 K | 268.44 K | 228.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.29 | 91.7 | 86.77 | 76.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 81.65 | 86.36 | 86.32 | 75.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.72 | 71.03 | 63.73 | 51.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 66.25 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 160.99 K | 226.74 K | 163.85 K | 104.36 K |
| BFRHE (€) | -86.46 K | -115.64 K | 25.85 K | 17.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.18 | 232.43 | 193.31 | 126.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -87.44 M | -112.81 M | 21.91 M | 14.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.91 | 38.62 | 59.82 | 25.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 213.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | -84.48 K | -194.19 K | -249.07 K | -179.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 59.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 60.99 K | 101.74 K | 158.85 K | 104.36 K |
| Couverture du BFR | 37.88 | 44.87 | 96.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 197.76 K | 259.95 K | 185.45 K | 126.91 K |
| Dettes financières (€) | 116.04 K | 254.79 K | 356.51 K | 262.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.35 | -28.82 | -38.68 | -26.1 |
| Autonomie financière (%) | 5.9 | 2.64 | 1.81 | 2.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.2 K | 74.34 K | 73.02 K | 43.94 K |
| Couverture de la dette | 15.17 | 5.62 | 14.82 | 53.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.17 K | 37.59 K | 28.25 K | 20.68 K |