AY TEK, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Basée à METZ (57070), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4639A. Cette organisation AY TEK oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.72 M €, soit dix millions sept cent quinze mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 545.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AY TEK disposait d'une trésorerie de 232.88 K €.
En termes d’effectifs, AY TEK dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AY TEK est sous la direction de Imran Aydin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 10.72 M | 8.78 M | 6.91 M |
| Marge brute (€) | - | 1.37 M | 1.12 M | 814.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 815.92 K | 584.38 K | 520.49 K |
| EBITDA (€) | - | 818.4 K | 529.26 K | 336.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.48 K | 55.12 K | 184.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 733.04 K | 448.2 K | 285.19 K |
| Résultat net (€) | - | 545.02 K | 328.26 K | 194.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.09 | 3.74 | 2.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 40.52 | 35.1 | 25.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 21.35 | 13.26 | 10.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.27 M | 1.02 M | 786.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.85 | 11.65 | 11.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 12.75 | 12.79 | 11.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.64 | 6.03 | 4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.61 | 6.65 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.48 M | 1.17 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.18 M | 704.89 K | 708.44 K |
| BFRHE (€) | 149.38 K | 30.68 K | 71.45 K | 44.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 50.48 | 48.52 | 53.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 40.34 | 29.29 | 37.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 900.63 M | 1.72 Md | 839.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 36.54 | 44.23 | 42.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 19.26 | 33.09 | 20.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 630.41 K | 409.39 K | 245.99 K |
| Dette nette (€) | -845.31 K | -941.1 K | -1.15 M | -835 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.88 | 4.66 | 3.56 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.48 M | 1.17 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 232.88 K | 266.89 K | 391.79 K | 266.23 K |
| Dettes financières (€) | 408.96 K | 456.33 K | 619.14 K | 560.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.49 | -2.81 | -3.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.13 | -69.96 | -122.92 | -109.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.56 | 2.95 | 1.51 | 1.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 669.23 K | 751.66 K | 922.18 K | 540.72 K |
| Liquidité générale | 139.88 | 112.15 | 95.61 | 99 |
| Liquidité réduite | 139.88 | 112.15 | 95.61 | 99 |
| Couverture de la dette | - | 2.3 | 1.6 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 518.5 K | 518.08 K | 278.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.84 | 4.58 | 3.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 182.42 K | 126.87 K | 80.72 K |
