TAVERNE MONTAGE INDUSTRIEL (T.M.I), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à SAINT-ALBAN (31140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669A. L'entreprise TAVERNE MONTAGE INDUSTRIEL (T.M.I) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.51 M €, soit six millions cinq cent onze mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 246.4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TAVERNE MONTAGE INDUSTRIEL (T.M.I) présentait une trésorerie de 489.02 K €.
En termes d’effectifs, TAVERNE MONTAGE INDUSTRIEL (T.M.I) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TAVERNE MONTAGE INDUSTRIEL (T.M.I) est dirigée par Marc Gueant, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.51 M | 4.93 M | 4.91 M | 5.17 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 959.24 K | 809.06 K | 976.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 305.59 K | 183.31 K | 142.86 K | 268.47 K |
| EBITDA (€) | 354.95 K | 237.51 K | 175.27 K | 297.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.36 K | -54.21 K | -32.41 K | -29.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 351.62 K | 193.33 K | 130.14 K | 256.14 K |
| Résultat net (€) | 246.4 K | 128.15 K | 87.89 K | 188.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.78 | 2.6 | 1.79 | 3.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.47 | 11.01 | 8.49 | 19.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.79 | 3.86 | 3.54 | 7.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 931.84 K | 804.67 K | 864.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.58 | 18.89 | 16.38 | 16.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.83 | 19.44 | 16.46 | 18.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.45 | 4.81 | 3.57 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.69 | 3.72 | 2.91 | 5.2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.06 M | 1.78 M | 1.04 M | 996.53 K |
| BFRE (€) | 594.03 K | 475.29 K | -50.35 K | 212.18 K |
| BFRHE (€) | 896.19 K | 358.81 K | 393.05 K | 329.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.4 | 131.47 | 77.12 | 70.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.3 | 35.17 | -3.74 | 14.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.99 Md | 4.85 Md | 5.29 Md | 4.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.13 | 126.77 | 98.8 | 111.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.84 | 85.67 | 83.1 | 73.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.63 K | 172.33 K | 136.16 K | 229.81 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -1.29 M | -815.37 K | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.51 | 3.49 | 2.77 | 4.45 |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 1.7 M | 974.23 K | 911.64 K |
| Couverture du BFR | 96.15 | 95.9 | 93.83 | 91.48 |
| Trésorerie (€) | 489.02 K | 870.93 K | 634.53 K | 380.94 K |
| Dettes financières (€) | 739.08 K | 735.8 K | 106.71 K | 118 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.02 | -7.47 | -5.99 | -4.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.89 | -110.62 | -78.73 | -110.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.91 | 1.58 | 9.71 | 8.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 1.35 M | 1.28 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 123.18 | 121.13 | 137.35 | 139.17 |
| Liquidité réduite | 123.18 | 121.13 | 137.35 | 139.17 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 966.43 K | 774.1 K | 735.7 K | 672 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.56 | 12.35 | 11.67 | 10.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.87 K | 45.03 K | 31.58 K | 59.54 K |
