PHILIPPE ET FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à LE CELLIER (44850), elle œuvre dans le secteur d'activité 4222Z. La société PHILIPPE ET FILS met l'accent sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 10.91 M €, soit dix millions neuf cent sept mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 363.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHILIPPE ET FILS présentait une trésorerie de 805.58 K €.
En termes d’effectifs, PHILIPPE ET FILS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILIPPE ET FILS est administrée par ELOTHO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 12.03 M | 12.19 M | 9.89 M |
| Marge brute (€) | 5.42 M | 5.55 M | 6.24 M | 5.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 1.59 M | 2.33 M | 1.63 M |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 1.67 M | 2.38 M | 1.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | -14.7 K | -76.6 K | -54.2 K | -39.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 369.19 K | 847.46 K | 1.64 M | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 363.66 K | 665.18 K | 1.06 M | 727.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 5.53 | 8.67 | 7.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.44 | 20.6 | 30.68 | 26.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.23 | 9.06 | 12.99 | 9.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 4.24 M | 4.83 M | 3.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.53 | 35.21 | 39.64 | 38.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.72 | 46.14 | 51.19 | 50.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.08 | 13.88 | 19.52 | 16.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.95 | 13.24 | 19.07 | 16.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.79 M | 2.87 M | 3.3 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 2.01 M | 1.71 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 207.13 K | 303.04 K | 586.89 K | 139.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.3 | 87.04 | 98.69 | 104.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.41 | 60.98 | 51.07 | 39.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.19 Md | 9.99 Md | 19.61 Md | 3.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.02 | 122.76 | 130.77 | 123.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.74 | 47.96 | 55.57 | 68.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.21 M | 1.53 M | 1.81 M | 1.36 M |
| Dette nette (€) | -2.93 M | -3.52 M | -3.68 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.13 | 12.73 | 14.83 | 13.71 |
| Font de roulement (€) | 2.76 M | 2.84 M | 3.24 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 98.82 | 99.09 | 98.38 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 805.58 K | 561.11 K | 981.93 K | 1.62 M |
| Dettes financières (€) | 1.65 M | 2.21 M | 2.45 M | 2.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -2.3 | -2.03 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.31 | -109.12 | -106.82 | -110.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 1.46 | 1.4 | 1.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.08 M | 1.87 M | 2.19 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 129.47 | 114.95 | 116.93 | 109.21 |
| Liquidité réduite | 129.47 | 114.95 | 116.93 | 109.21 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.66 | 0.83 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.17 M | 3.93 M | 3.85 M | 3.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 21.14 | 20.11 | 21.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.76 K | 190.19 K | 417.37 K | 263.4 K |
