GROUPE ROBERTA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Basée à LA COLLE-SUR-LOUP (06480), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation GROUPE ROBERTA oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 384.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE ROBERTA affichait une trésorerie de 315.17 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE ROBERTA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE ROBERTA est dirigée par Paul Julia, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.03 M | 740.82 K | 525.39 K |
| Marge brute (€) | 828.89 K | 795.47 K | 583.86 K | 406.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.76 K | 57.92 K | 77.4 K | 102.82 K |
| EBITDA (€) | -30.2 K | 75.49 K | 84.01 K | 106.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.56 K | -17.58 K | -6.61 K | -3.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.78 K | 56.78 K | 70.91 K | 98.32 K |
| Résultat net (€) | 384.75 K | 477.46 K | 474.66 K | 304.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.18 | 46.43 | 64.07 | 57.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.22 | 80.8 | 94.85 | 93.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.47 | 25.66 | 24.24 | 18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 659.46 K | 629.88 K | 480.31 K | 338.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.87 | 61.25 | 64.83 | 64.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.48 | 77.35 | 78.81 | 77.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.6 | 7.34 | 11.34 | 20.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3 | 5.63 | 10.45 | 19.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.17 M | 1.34 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | -99.08 K | -12.86 K | 23.72 K | -4.92 K |
| BFRHE (€) | 879 K | 776.4 K | 690.62 K | 631.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 343.84 | 414.94 | 661.72 | 831.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.19 | -4.56 | 11.68 | -3.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.79 Md | 2.19 Md | 1.4 Md | 909.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.91 | 43.38 | 64.35 | 50.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 412.39 K | 496.19 K | 487.76 K | 312.9 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -864.04 K | -933.13 K | -795.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.56 | 48.25 | 65.84 | 59.55 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 1.17 M | 1.24 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 92.2 | 100 |
| Trésorerie (€) | 315.17 K | 405.58 K | 524.34 K | 570.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.06 M | 1.15 M | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | -1.74 | -1.91 | -2.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -222.06 | -146.22 | -186.46 | -244.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.56 | 0.44 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.16 K | 207.84 K | 202.85 K | 132.19 K |
| Liquidité générale | 97.57 | 108.45 | 106.04 | 97.24 |
| Liquidité réduite | 97.57 | 108.45 | 106.04 | 97.24 |
| Couverture de la dette | 2 | 2.66 | 2.72 | 2.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 852.92 K | 725.48 K | 496.38 K | 295.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53.06 | 50.36 | 48.59 | 40.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 22.61 K | 25.5 K | 7.79 K |
