VORTEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), elle se spécialise dans 4939B. La société VORTEX se focalise principalement sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 35.22 M €, soit trente-cinq millions deux cent vingt mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2018, VORTEX affichait une trésorerie de 4.57 M €.
En matière de gouvernance, VORTEX est dirigée par 2ASL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.22 M | 40.96 M | 46.01 M |
| Marge brute (€) | 19.21 M | 24.47 M | 27.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.19 M | -2.01 M | -4.41 M |
| EBITDA (€) | -5.65 M | -2.36 M | -5.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 457.91 K | 353.87 K | 683.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.91 M | -2.61 M | -5.28 M |
| Résultat net (€) | -2.11 M | -2.16 M | -4.44 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.99 | -5.26 | -9.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -68.44 | -173.33 | 175.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.87 | -10.43 | -17.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.03 M | 21.15 M | 21.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.19 | 51.64 | 46.84 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 54.54 | 59.74 | 59.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.05 | -5.76 | -11.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.75 | -4.9 | -9.59 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.33 M | 8.2 M | 2.96 M |
| BFRE (€) | -3.04 M | 3.44 M | -6.17 M |
| BFRHE (€) | -708.23 K | -2.32 M | 11.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.64 | 73.11 | 23.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.48 | 30.62 | -48.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.34 Md | -260.55 Md | 1.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.14 | 151.58 | 157.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.67 | 63.9 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -409.26 K | -1.18 M | -3.93 M |
| Dette nette (€) | -14.78 M | -17.4 M | -24.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.16 | -2.89 | -8.55 |
| Font de roulement (€) | -521.75 K | 1.31 M | -3.08 M |
| Couverture du BFR | -8.24 | 15.96 | -104.19 |
| Trésorerie (€) | 4.57 M | 1.1 M | 3.68 M |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 1.96 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 36.12 | 14.7 | 6.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -479.61 | -1.4 K | 955.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 0.63 | -1.92 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.61 M | 10.56 M | 21.03 M |
| Liquidité générale | 92.71 | 101.38 | 86.35 |
| Liquidité réduite | 92.71 | 101.38 | 86.35 |
| Couverture de la dette | -0.35 | -0.28 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.53 M | 25.47 M | 30.59 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 54.18 | 51.23 | 51.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -15.62 K | -1.01 M |
