Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

T.M.P.

1 RUE DES PETITS CHAMPS - 89130 MOULINS-SUR-OUANNE
Bilans

Présentation de T.M.P.

T.M.P., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.

Localisée à MOULINS-SUR-OUANNE (89130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité T.M.P. met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Pour l'exercice 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-et-un mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 74.29 K €.

Au terme de l'exercice 2023, T.M.P. présentait une trésorerie de 205.36 K €.

En termes d’effectifs, T.M.P. compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, T.M.P. est sous la direction de Ghislain Cepre, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS
AUXERRE 422144311
SIREN
422144311
SIRET
42214431100020
N° TVA
FR72422144311
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500000 €
Date de création
15/02/1999
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Dirigeant
Ghislain Cepre
Téléphone
03 86 44 14 87
Email
NC
Site web
NC
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.14 M €
2019
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
401.11 K €
2019
Profitabilité
6.5 %
2019
EBITDA
82.2 K €
2019
Résultat net
74.29 K €
2019
Trésorerie
205.36 K €
2023
BFR
875.57 K €
2023
Dettes +1 an
34.49 K €
2023
Endettement
232.6 K €
2023
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
53
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 875.57 K 871.39 K 884.17 K 789.11 K
BFRE (€) 5.96 K 59.79 K - -156.18 K
BFRHE (€) 664.49 K 640.45 K 627.1 K 617.94 K
Dette nette (€) -27.25 K 74.2 K 54.48 K -11.94 K
Font de roulement (€) 875.57 K 864.82 K 870.94 K 782.6 K
Couverture du BFR 100 99.25 98.5 99.17
Trésorerie (€) 205.36 K 169.13 K 330.41 K 326.36 K
Dettes financières (€) 34.49 K 523 43 35
Ratio d'endettement (%) -3.12 8.24 5.92 -1.4
Autonomie financière (%) 25.29 1.72 K 21.39 K 24.32 K
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 198.11 K 87.85 K 262.65 K 331.75 K
Liquidité générale 457.69 1.01 K - 329.92
Liquidité réduite 457.69 1.01 K - 329.92

Liste des dirigeants de T.M.P.

Gérant
Ghislain Cepre
Gérant
Ghislain Cepre

Sites et établissements déclarés par T.M.P.

T.M.P.
42214431100020
1 RUE DES PETITS CHAMPS 89130 MOULINS-SUR-OUANNE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
T.M.P.
42214431100012
ROUTE DE FONTAINES 89130 TOUCY
-

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont en activité chez T.M.P. ?
Selon les données disponibles, T.M.P. recense actuellement 6 - 9 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société T.M.P. ?
La société T.M.P. est dirigée par Ghislain Cepre, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre d’affaires de T.M.P. ?
Le volume des ventes de T.M.P. est de 1.14 M €.
Quel est le code APE de la société T.M.P. ?
Officiellement, T.M.P. est enregistrée sous le code APE 4312A. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur T.M.P. ?
Pour T.M.P., on relève notamment un résultat net de 74.29 K € en 2019 ainsi qu’une trésorerie de 205.36 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 6.51 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par T.M.P. ?
Côté approvisionnement, T.M.P. solde généralement les factures de ses prestataires en 83 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de T.M.P. ?
Sur le plan commercial, T.M.P. fixe un délai de règlement moyen de 52 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la politique de vente de l’entreprise.